基金F管理情况 - 本公司投资于基金F，基金F采用合伙企业形式，受开曼群岛金融管理局监管[2] - 基金F的普通合伙人为基金经理E，基金F的业务管理完全归属于基金经理[2] - 基金F的有限合伙协议规定基金经理需向有限合伙人提交半年度报告、年度报告和经审计财务报表[4] 基金F投资情况 - 基金F的公平值亏损原因为基金管理费、其他运营开支和相关投资带来的投资损失[5] - 基金F的投资与公司进行的独立调查下的其他投资/交易无关联[6] - 管理层认为基金F和基金D的投资损失仅影响截至2022年12月31日止年度期初账面值的比较数据[7] 基金F财务信息披露 - 公司已尽最大努力获取基金F的财务数据和相关资产状况的定期投资者更新资料，以满足审计师的要求[8] - 公司认为基金F的公平值评估采用了最佳估计标准[9] - 公司已安排员工前往基金经理位于加拿大的办公室，与高层人员会面并获取相关投资的估值报告[10] - 公司将与基金经理协商达成进一步协议，以提供基金F的审计记录和缩短基金经理的报告时间表[11]