会议主要讨论的核心内容 - 4月以来A股高切低行情演绎的基础是外需有韧性加国内稳增长发力,但最新数据显示国内稳增长发力节奏偏慢,专项债发行放量5月才开始明显加速落实到实物工作量上 [1] - 2024年的二季度出口金额改善验证可能按部就班,但航运成本高企可能对低货值出口品出口存在一定抑制作用,也可能使得海外补库存进程出现中断 [2] - 公司认为可能已经错过了2024年内外需共振改善预期最容易发酵的时间窗口,三季度即便出现了阶段性的内外需共振改善,市场的主要矛盾也可能切换为海外政治周期的影响 [1][2] - 短期总体经济验证提前偏弱,高贴低行情的逻辑正在被破坏,市场从强势震荡回归弱势震荡 [2] - 公司建议继续关注广义高股息资产,重点挖掘分红比例提升、稳定分红预期从无到有以及盈利能力稳定性提升的提估值线索 [3] - 短期科技修复行情已经启动,国内AI产业催化兑现主要是时间问题,可关注大基金规模超越期、华为产业链技术全球认可度提升、AI手机汽车IT等产业催化 [3][4] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容