Portman Ridge(PTMN) - 2024 Q3 - Earnings Call Presentation

业绩总结 - 2024年第三季度的总投资收入为1520万美元,其中1270万美元来自债务证券投资组合的利息收入[4] - 核心投资收入为1520万美元,较2023年第三季度的1830万美元下降约17.6%[5] - 2024年第三季度的净投资收入为580万美元,每股收益为0.63美元,较2023年第三季度的720万美元(每股0.75美元)下降约19.4%[5] - 截至2024年9月30日,净资产价值为1.88亿美元(每股20.36美元),较2024年6月30日的1.96亿美元(每股21.21美元)下降约8.1%[6] - 2024年第三季度的毛杠杆率为1.4倍,净杠杆率为1.3倍[18] - 2024年第三季度的投资组合总价值为428,978,000美元,较2024年第二季度的444,370,000美元下降[22] - 2024年第三季度的每股净投资收入为0.63美元[16] - 2024年第三季度的每股基本和稀释净投资收入为0.63美元,较2023年第三季度的0.75美元下降了16.0%[29] - 2024年第三季度的每股基本和稀释净收益为-0.16美元,较2023年第三季度的0.78美元下降了120.5%[29] 用户数据 - 截至2024年9月30日,公允价值下的总投资为4.29亿美元,较2024年6月30日的4.44亿美元下降约3.4%[7] - 截至2024年9月30日,债务投资组合的公允价值为3.47亿美元,较2024年6月30日的3.59亿美元下降约3.3%[7] - 截至2024年9月30日,投资组合公司数量为72家,较2024年第二季度的75家有所减少[22] - 2024年第三季度,投资组合中表现良好的投资占比为92.3%,低于2024年第二季度的96.4%[23] 未来展望 - 2024年第四季度宣布的股东分配为每股0.69美元[11] - 截至2024年9月30日,浮动利率资产的基准利率为4.55%,预计季度收入将减少约16.4万美元[13] - 2024年第三季度的管理费用为1611万美元,较2023年第三季度的1844万美元下降了12.6%[29] - 2024年第三季度的总费用为9375万美元,较2023年第三季度的11408万美元下降了17.9%[29] 负面信息 - 2024年第三季度的净增加(减少)资产为-1509万美元,较2023年第三季度的7445万美元下降了120.2%[29] - 2024年第三季度的股东分配导致的净资产减少为6382万美元[17] - 截至2024年9月30日,公司总资产为463,672千美元,较2023年12月31日的549,239千美元下降[28] - 截至2024年9月30日,公司净资产为187,982千美元,较2023年12月31日的213,518千美元下降[28] 其他新策略 - 截至2024年9月30日,公司的债务总额为2.675亿美元,剩余可借款额度为4050万美元[30] - 截至2024年9月30日,公司的无限制现金和现金等价物总计为1370万美元[30] - 2024年第三季度的非计息投资数量为9项,较2024年第二季度增加了1项[23] - 2024年第三季度,第一留置权债务占投资组合的73.8%,较2024年第二季度的72.1%有所上升[25]