业绩总结 - 每股净投资收入(NII)为0.53美元，年化NII收益率为11.9%[13] - 每股净收入为0.51美元，年化账面价值回报率为11.5%[13] - 截至2024年9月30日，每股净资产价值为17.76美元，较2024年6月30日的17.70美元有所上升[13] - 本季度总投资组合公允价值为24.08亿美元，主要由高级担保浮动利率贷款组成[13] - 本季度的销售和还款总额为2.48亿美元[16] - 第三季度投资收入总额为7240万美元，其中利息收入为6065万美元，股息收入为618.5万美元[59] - 净投资收入为35,648千美元，较上季度的34,897千美元增长2.15%[60] - 总资产为2,566,475千美元，较上季度的2,472,348千美元增长3.81%[63] - 总负债为1,433,956千美元，较上季度的1,335,882千美元增长7.33%[64] - 净资产总额为1,132,519千美元，较上季度的1,136,466千美元下降0.30%[64] 投资组合表现 - 投资组合中159家投资公司的加权平均收益率为12.1%[13] - 投资组合的前十大公司占总投资组合公允价值的20%[25] - 投资组合公司的中位数EBITDA为5800万美元，中位数净杠杆倍数为5.1倍[27] - 投资组合中97%的投资为第一留置权，第一留置权的整体暴露率为83%[22] - 投资组合中非应计投资占总投资组合的1.9%（按账面成本计算）和1.1%（按公允价值计算）[13] 资金状况 - 公司的流动性总额为5.62亿美元，其中501百万美元为未提取的循环信贷额度[13] - 截至2024年9月30日，净债务与股本比率为1.09倍，较2024年6月30日的0.95倍有所上升[13] - 投资组合的信用质量评级中，评级为1的投资占比为0.1%，评级为2的投资占比为95.5%[55] - 利息和债务融资费用为20,775千美元，较上季度的19,224千美元增长8.06%[60] - 基础管理费为9,140千美元，较上季度的8,929千美元增长2.36%[60] 股息分配 - 公司宣布2024年11月6日将派发每股常规股息$0.42[77] - 公司于2024年5月6日宣布将派发每股特别股息$0.03[77] - 2024年2月27日，公司宣布将派发每股特别股息$0.12，分四次支付，每次$0.03[77] - 2023年11月6日，公司宣布将派发每股常规股息$0.42[77] - 2023年8月8日，公司宣布将派发每股常规股息$0.42[77]