业绩总结 - Patria在2024年第三季度的管理费用收入为7800万美元，同比增长22%[11] - 2024年第三季度的可分配收益（DE）为3490万美元，同比增长5%[15] - 2024年第三季度的每股可分配收益（DE per share）为0.23美元[15] - 2024年第三季度的净收入为300万美元，归属于母公司的净收入为150万美元[11] - 2024年第三季度的费用相关收益（FRE）为4060万美元，同比增长13%[15] - 2024年第三季度的FRE利润率为53%[15] - 2024年第三季度的总募资额为21亿美元，过去12个月的总募资额为56亿美元[15] 资产管理 - 截至2024年9月30日，Patria的管理资产总额（AUM）为447亿美元，同比增长57%[15] - 截至2024年9月30日，收费资产管理（FEAUM）为340亿美元，同比增长58%[15] - 2024年第三季度的私募股权AUM为107.35亿美元，较2024年第二季度增长1.2%[30] - 2024年第三季度的基础设施AUM为57.17亿美元，较2024年第二季度增长2.6%[30] - 2024年第三季度的信贷AUM为66.29亿美元，较2024年第二季度增长11.7%[30] - 2024年第三季度的公共股权AUM为23.90亿美元，较2024年第二季度增长1.2%[30] - 2024年第三季度的房地产AUM为64.90亿美元，较2024年第二季度增长56.9%[30] 资本形成与投资 - 2024年第三季度的资本形成总额为193亿美元，其中包括137亿美元的收购[23] - 2024年第三季度的私募股权总投资价值为60.15亿美元，未实现投资价值为76.93亿美元[34] - 2024年第三季度的基础设施总投资价值为36.39亿美元，未实现投资价值为29.59亿美元[34] 财务状况 - 2024年第三季度的净财务收入/支出为-150万美元[16] - 2024年第三季度的外汇影响为8.69亿美元，显著影响了AUM的变化[30] - 2023年12月31日的总资产为10.075亿美元，2024年9月30日增至13.244亿美元，增长约31.5%[47] - 2023年12月31日的总负债为4.861亿美元，2024年9月30日增至8.242亿美元，增长约69.0%[47] - 2023年12月31日的股东权益为5.425亿美元，2024年9月30日减少至4.913亿美元，下降约9.4%[47] 其他信息 - Patria的承诺/投资资本为54亿欧元，二级市场为26亿欧元，共同投资为22亿欧元[37] - Patria的Latam高收益债券的内部收益率（IRR）为17%[37] - PÁTRIA LOG FII（HGLG11）自成立以来年化总回报为14.8%，高于市场基准IFIX的9.2%[35] - VBI LOGISTICO FII（LVBI11）自成立以来年化总回报为9.1%，同样高于市场基准IFIX的6.5%[35] - PÁTRIA PRIME OFFICES FII（HGPO11）自成立以来年化总回报为16.5%，显著高于市场基准IFIX的9.1%[35] - PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII（HGCR11）自成立以来年化总回报为13.0%，高于市场基准IFIX的9.1%[35]