业绩总结 - 2024年第三季度净投资收入(NII)为410万美元，每股0.39美元，较2024年第二季度的310万美元和每股0.32美元增长了32.3%[7] - 2024年第三季度总投资收入(TII)为1170万美元，较2024年第二季度的950万美元增长了23.2%，为公司历史上最高收入季度[7] - 2024年第三季度每股收益（EPS）为$0.33，较2023年第三季度的$1.02下降67.65%[60] - 2024年第三季度净投资收入（NII）每股为$0.39，较2023年第三季度的$0.40略降2.5%[60] - 2024年第三季度总资产为$427.0百万，较2024年第二季度的$326.5百万增长30.7%[63] 用户数据 - 截至2024年9月30日，净资产为1.258亿美元，每股12.04美元，较2024年6月30日的1.260亿美元和每股12.06美元略有下降[7] - 2024年第三季度净资产价值（NAV）每股为$12.04，较2024年第二季度的$12.06略降0.17%[60] 投资组合表现 - 截至2024年9月30日，投资组合的公允价值为3.333亿美元，其中债务投资占70%[14] - 2024年第三季度的债务投资公允价值为2.332亿美元，占投资组合的70%[22] - 投资组合总价值为3.32亿美元，其中企业信用占61%（2.03亿美元），特殊金融债务占9%（2970万美元），特殊金融股权占4%（1390万美元）[27] - 浮动利率投资占投资组合的72%（1.67亿美元），固定利率投资占28%（6620万美元）[27] - 债务投资的加权平均当前收益率为12.8%[14] 现金分配与收益率 - 公司董事会批准2024年第四季度每股现金分配0.35美元，按2024年10月30日的收盘价10.03美元计算，年化收益率为14.0%[9] - 按2024年9月30日的净资产值(NAV)每股12.04美元计算，年化收益率为11.6%[9] - 2024年第三季度现金投资收入为$10,311,000，较2024年第二季度的$8,157,000增长26.4%[64] - 2024年第三季度现金净投资收入每股为$0.30，较2024年第二季度的$0.22增长36.36%[64] 资本部署与风险 - 2024年第三季度资本部署总额为$73.6百万，较2024年第二季度的$108.9百万下降32.4%[63] - 公司可能会向经历重大财务或业务困难的公司购买票据或提供贷款[69] - 这些融资的条款可能会为公司带来显著的财务回报，但涉及的风险程度较高[69] - 公司无法保证能够正确评估抵押资产的价值或成功重组的前景[69] - 在与投资组合公司相关的任何重组或清算程序中，公司可能会损失部分或全部借款金额[69]