公司发展阶段和投资机会 - 公司正处于从传统ITC信息化业务向国产自动化业务转型的关键时期,当前是布局公司的绝佳时机[1] - 公司国产化订单在Q3加速落地,标志着国产化订单拐点的到来,与公司转型主题不谋而合[1] - 公司国产自动化业务包括自研大型PLC、SCADA工业工控软件、机器人、AI大模型等核心产品,市场空间广阔[2] 国产化替代路径和发展前景 - 公司产品组合涵盖高精尖技术,如大型PLC、AI大模型和机器人,具有极高的竞争壁垒[2] - 公司背靠中国钢铁冶金工业,提供丰富的工业应用场景,有利于在AI大模型和机器人领域占据垄断地位[2] - 公司SCADA和runtime产品是国内稀缺的自研产品,在民营钢铁集团得到验证,展现良好的经济和社会效益[2] 行业挑战和全球化布局 - 公司采取依托钢铁冶金行业积累经验,逐步向其他行业拓展的战略,产品具有标准化特性易于跨行业推广[2] - 公司已在港口、半导体等行业取得进展,并在沙特成立分公司,完成了印尼项目的交付,全球化步伐加快[2] 行业利好因素 - 国家发改委等部门发布的钢铁行业节能降碳专项行动计划,将提升智能制造和工业互联网的渗透率[3] - 国务院国资委将公司列入科改企业名单,显示国家对其攻克关键技术的支持和期望[3] - 财政部出台的设备更新贷款贴息政策,有望加速设备更新进程,特别是高端智能制造产品的投资[3] 业绩展望 - 随着国产化订单在Q3的加速落地,公司业绩拐点已现,未来几年国产化订单将持续高速增长[3] - 今年业绩预计将保持稳健,明年开始有望进入业绩高增长轨道[3] - 新产品研发和跨行业、全球化布局将为公司后续发展提供持续动力[3]