市场表现 - 美国市场上周股市表现：道琼斯、标普500、纳斯达克指数均有所下跌[3] - 欧洲市场上周股市表现：MSCI欧洲、STOXX 600、英国富时100、法国CAC 40、德国DAX 30指数均有所上涨[3] - 亚太市场上周股市表现：沪深300、恒生指数、澳洲ASX200、印度NIFTY、台湾加权指数均有所下跌[3] - 美国债市上周表现：美国国债收益率有所上升，债市整体走低[4] 经济数据 - 美国通胀数据再度超预期，总体与核心CPI环比增速均录得偏高的0.4%[8] - 美联储或在6月首次降息，可能观察经济数据，采取渐进式降息的方式[10] - 主要国家本周经济数据公布日程包括各国的经济数据公布时间和预测值[40] - 英国GfK消费者信心指数预测为-20，较前值-21略有改善[41] - 美国持续领取失业救济人数预测为1824k，较前值1811k有所增加[41] 投资策略 - AI能否驱动科技股企业的营收和利润贡献将是今年投资的关键[13] - 建议关注落后的市场及股份，预期估值和盈利有望提升[38] 公司业绩 - 中国智能手机零售出货同比增长，但年初至今出货量仍下降4%[31] - 华为供应链料势头续强，智能手机品牌在本地化组件供应方面更积极[34] - 华为Pocket 2在头三天内销售了6.9万台设备，比Pocket S增长超过200%[35] - 台积电的先进工艺节点负载表现出弹性，受益于季节性和3/5纳米以下的新设计投入使用[36] - 鸿海强劲的人工智能需求和估值落后，预计在2025年人工智能将为其收益贡献20-25%[39] - 纬颖科技获得更多AI项目，2023年四季度的AI服务器收入占比超过20%[39] - 2024年下半年预期科技终端需求稳定，个人电脑补库将推动未来几个季度[37]