海通通信一周谈:三部门联合印发《北京市存量数据中心优化工作方案》
海通证券·2024-11-17 20:03

行业投资评级 - 优于大市(维持)[1] 核心观点 - 网络赋能、AI驱动、天地一体构筑数字经济底座通信行业发展,关注多个相关企业如翱捷科技 -U、盛科通信 -U等,同时有企业的收购兼并与对外投资等情况发生,且给出了通信行业模拟投资组合及其行情回顾、指数表现、涨幅榜等内容[2][6][11][12][13][16][18] 各部分总结 关注企业 - 网络赋能、AI驱动、天地一体等方面发展下关注翱捷科技 -U、盛科通信 -U、中瓷电子、紫光国微等企业,在PCB、光纤缆、物联网、卫星等不同领域也分别给出了关注企业[2] 企业收购兼并与对外投资 - 凌云光拟收购JAI A/S的99.95%股权、奔腾激光59.1837%的股权、Cutlite70.0604%的股权,长飞光纤有收购兼并情况,武汉凡谷拟参与武汉光钜增资扩股投资金额不超过10,000万元[6][7][8] 通信行业模拟投资组合 - 给出11月通信行业模拟投资组合标的包括中际旭创20%、新易盛10%等,同时列出所属板块、权重、股价、市值、2022 EPS、2023 EPS、2024E EPS、2024E PE等信息[11] 海通通信11月行业投资组合表现 - 上周(11月11 - 15日)WIND通信板块下跌2.37%,投资组合个股平均下跌4.74%,组合收益下跌4.39%(含权重),11月以来,WIND通信板块上涨0.89%,投资组合个股平均下跌1.88%,组合收益下跌1.87%(含权重)[12] 通信行业模拟投资组合行情回顾 - 列出组合内各股票代码、公司简称、权重、上周涨幅、11月以来涨幅等信息,如中际旭创上周涨幅 -1.20%、11月以来涨幅 -1.76%等[13] 指数表现 - 上周(11月11 - 15日)上证指数下跌3.52%,深证成指下跌3.70%,创业板综下跌3.90%,中小综指下跌3.72%,WIND通信板块下跌2.37%,年初至今细分板块涨跌幅前三为光模块、PCB相关、军工安全,上周细分板块涨跌幅前三为物联网、运营商、IDC等[16] 涨幅榜 - A股通信板块和而泰、线上线下等涨跌幅居前,美股TMT市场微策投资、SHOPIFY等涨跌幅居前,港股TMT市场汇量科技、SPROCOMM INTEL等涨跌幅居前[18][19][20]