美国大选相关 - 特朗普在2024年美国大选中赢得多数票共和党取得参议院主导地位形成"红潮"反映美国社会生态变化促使美国从自由主义再次转向保守回归"常识"[1] - 特朗普政策推行阻力较小政策落地概率提高如对外关税对内减税减少监管等会进一步加强马斯克的加入可能带来变数[1] - 外交方面贸易摩擦或重燃制造业回流或集中于中高端[3] 经济政策相关 - 货币政策取决于通胀未来通胀压力不明确特朗普回归表明基层对通胀容忍度降低只要油价稳定超高通胀较难再次出现[2] - 资本市场方面共和党控制参议院使经济政策摇摆的不确定性下降对美股态度维持中性略偏积极[7] 市场走势相关 - A股市场呈现强势震荡走势市场信心持续恢复市场活跃度维持在较好水平指数层面无持续性下跌动力题材层面板块良性轮动以重组和科技为主线行情市场参与度较好赚钱效应较好[7] - 市场风格存在大小切换可能中大盘股在十一月可能会占优[8] - 短期可关注科技股重组题材景气度反转行业三类机会[9] 企业相关 - 福昕软件2024年前三季度营收归母净利润扣非净利润分别为5.09 0.39 -0.96亿元单三季度营收增速有所放缓但订阅制收入占比过半[20] - 中科曙光前三季度营业收入80.41亿元同比增长3.65%归属于母公司所有者净利润7.70亿元同比增长2.57%[23] - 龙芯中科前三季度营业收入3.08亿元同比减少21.94%单三季度营收同比增加2.05%[26]