报告的核心观点 - 市场多空分歧加大,海外因素或有干扰 [1] - 新能源赛道股大涨,有望延续反弹 [2][3][4] - 半导体板块大涨,景气回升且政策支持 [3][4] - 航天航空等军工概念股大涨,中长期看好 [4] - 文化传媒板块大涨,新兴文娱产业趋势发展 [4][5] - 电子板块大涨,消费电子行业迎来新发展机遇 [5] - ST板块连续大涨,但反弹是高抛的机会 [6] 报告分类总结 新能源行业 - 新能源赛道股大涨,自2021年11月以来连续调整后有望延续反弹 [2][3][4] - 全球持续推进"双碳"目标,锂电、光伏、风电、储能需求依然持续 [3] 半导体行业 - 半导体板块大涨,景气回升且政策支持,国产替代趋势开始显现 [3][4] - 国家大基金投资促进了半导体产业升级,支持从低端向高端转型 [3] - 全球半导体市场有望进入新一轮增长周期 [3] 军工行业 - 航天航空等军工概念股大涨,中长期看好逻辑未变 [4] - 政策支持军工行业,国防预算保持平稳增长 [4] - 地缘政治形势复杂多变,是潜在催化剂 [4] 文化传媒行业 - 文化传媒板块大涨,新兴文娱产业趋势发展 [4][5] - AI技术发展赋能内容生产,游戏、短剧、互动影游等前景较好 [4][5] - 消费复苏下电影行业景气度回暖 [5] 电子行业 - 电子板块大涨,消费电子行业迎来新发展机遇 [5] - 5G、人工智能、物联网等技术快速发展,消费电子将迎来新机遇 [5] - 端侧AI技术日趋成熟,有望引发新一轮"换机潮" [5] ST股 - ST板块连续大涨,但反弹是高抛的机会 [6] - 监管趋严下,越来越多公司触碰监管红线,需规避相关风险 [6]