报告行业投资评级 - 报告给予电子行业"领先大市-A"的投资评级 [1] 报告的核心观点 基金资产和股票持仓情况 - 2024年三季度末,公募基金资产总值增长7.31%,其中股票类资产市值增长8.54% [30][31] - 制造业仍为基金持股重点,持股市值占比65.26% [34] 行业重仓集中度 - 2024年三季度,电子行业重仓股市值占比最高,达13.41% [6][7] - 前五大行业重仓股市值占比合计高达48.78% [6][7] 电子行业二级分类 - 半导体行业重仓股市值占比最高,达48.73% [51][52][53] - 消费电子行业重仓股市值占比第二,为28.11% [51][52][53] - 半导体设备和消费电子零部件及组装行业重仓持股市值环比增长较多 [54][55] 电子行业个股表现 - 立讯精密、北方华创、沪电股份等个股重仓持股市值位居前列 [71] - 北方华创重仓持股市值环比大幅增长 [71] 沪深股通持股情况 - 2024年三季度,电子行业沪股通持股市值增长显著高于深股通 [82]