行业投资评级 - 报告给出房地产行业的投资评级为"看好"[5] 报告的核心观点 - 截至2024Q3末,基金重仓持股总市值为31447.7亿元,较上季度增加18.91%;其中地产股重仓持仓市值较上季度增加75.42%[2] - 截至2024Q3末,地产板块持仓市值及占比分别为428.4亿元和1.4%,在31个板块中排名第18;持仓占比较上季度增加0.44个百分点,在31个板块中排名第3;持仓市值较上季度增加75.42%,在31个板块中排名第1[2] - 截至2024Q3末,地产股票中,重仓持仓市值最大的三家公司为保利发展、招商蛇口、万科A;重仓持仓市值环比增加金额最大的三家公司为招商蛇口、保利发展、万科A[3] - 我们认为,中央对于房地产市场的政策目标正在从维稳到促稳转变,后续政策将会更加积极、持续积极,当前地产板块在供需两端都在迎来更加积极、持续的政策拉动,建议持续关注地产板块的投资机会[4] 行业数据分析 - 截至2024Q3末,基金重仓持有的A股总市值为28568.8亿元,其中A股地产股重仓持仓市值为338.8亿元,A股地产股重仓持仓占比为1.2%;A股地产股重仓持仓占比与申万房地产板块流通市值占比之差为-0.40%,上季度为-0.60%[2] - 截至2024Q3末,地产股票中,重仓持仓市值环比减少金额最大的三家公司为绿城管理控股、天健集团、保利物业[3] - 行业基本面数据:股票家数114家,占比2.51%;行业市值13490.46亿元,占比1.44%;流通市值12472.42亿元,占比1.65%;行业平均市盈率-27.99[6] - 行业指数走势图显示,房地产指数在过去一年内跑输沪深300指数[7]