报告的核心观点 - 上周一市场迎9月收官行情,创业板指9月单月上涨近38%,创单月涨幅历史纪录,沪指9月累涨17%。两市成交超2.59万亿元,创出历史成交金额天量。[2][3] - 截至9月27日,两市合计融资余额13837.03亿元,较前一交易日增加184.9亿元。[4] - 在节前一系列政策利好作用下,市场情绪持续高涨,量价齐升,沪指5天4个跳空缺口合计上涨约600点,各大指数纷纷创出年内新高。[5] - 国家数据局发布的系列制度文件有望为确权、定价、流通体系制度不完善等关键堵点难点做出规范,通过多场景、多主体的复用,加速产业落地节奏,产业链有望迎来密集政策催化。[7] - 为推动固态电池行业更高质量更快发展,势银(TrendBank)联合合肥新站高新区、长阳科技将于10月14日-10月15日在合肥新站高新区举办2024固态电池产业大会。[8] - 工业和信息化部发布人形机器人标准化技术委员会筹建方案公示,人形机器人是AI技术落地物理世界的优质载体,产业进入商业化落地的初级阶段。[8] 行业分析 数据要素 - 数据要素是继土地、劳动力、资本和技术后的第五大生产要素,相比于其他生产要素,数据可复制、可共享、无限增长和供给的禀赋打破了传统要素有限供给对增长的制约,为持续增长和永续发展提供了基础和可能。[7] - 德邦证券认为,随着数据要素市场化配置改革的不断深入和数据资产入表等实践不断推进,社会机构数据资产及其衍生市场的总规模将超过30万亿。[7] 固态电池 - 今年以来,我国固态电池产业化进程全面提速,多家动力电池企业如宁德时代、蔚来、上汽智己、赣锋锂业、广汽集团等纷纷发布固态电池新产品。[8] - 东风汽车集团副总经理表示,东风即将量产能量密度350wh/kg的固态电池产品。[8] - 中信建投分析指出,固态电池若能发挥并强化安全性的部分优势,力争占据能量密度优势,将倍率、循环寿命和工艺性进一步优化,则可巩固其优势场景下的核心潜在客户。[8] 人形机器人 - 人形机器人是AI技术落地物理世界的优质载体,近两年通用大模型的发展赋予人形机器人强大的泛化能力,产业进入商业化落地的初级阶段。[8] - 据测算,至2030年全球人形机器人需求有望达200万台,对应市场空间超5700亿元。[8]