环保行业周报：碳市场迎首轮扩容，活跃度有望改善

碳市场扩围政策利好 - 生态环境部公开征求《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案（征求意见稿）》,将水泥、钢铁、电解铝行业纳入全国碳排放权交易市场覆盖范围 [7][8][9][10][11][12][13][14] - 该政策是自2021年7月全国碳市场正式启动以来的又一个标志性节点,顺应了市场化手段碳管理的发展趋势 [14] - 三大行业企业实行低碳转型任务重、时间紧、压力大,需形成统一的碳数据基础,以满足碳管理的业务要求 [14] - 综合来看是对企业施行低碳转型的政策督促,建议关注三大行业中基础碳数据管理成熟,提前布局碳资产管理的企业 [14] 2. 移动物联网发展政策利好 - 工业和信息化部印发《关于推进移动物联网"万物智联"发展的通知》,提出夯实物联网络底座、提升产业创新能力、深化智能融合应用、营造良好发展环境等四大主要任务 [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] - 政策着力推动环保产业的数字化转型和移动物联网的规模化应用,通过多样化投融资支持和人才培养服务进一步实现绿色低碳发展的数字赋能 [25] - 随着移动物联网业务进一步成熟,发展信息化产品平台的环保企业将同时迎来政策和市场良机,建议关注发力数字化、信息化产品的高新环保企业 [25] 3. 板块投资机会 - 现阶段宏观利率处于历史低位,环保板块机构持仓、估值均处于历史底部,行业确定性与成长性强,配置性价比较高 [26] - 推荐高成长性标的如危废处置龙头高能环境、惠城环保,以及高分红、管理优异、业绩持续增长的环保国企洪城环境 [26] - 高能环境在土壤污染防治法、全国第二次污染源普查背景下订单加速释放,同时公司危废、垃圾焚烧在手优质项目多,投产加快 [26] - 惠城环保深耕技术创新,切入重大危废项目,废塑料项目稳步推进,业务高成长性值得期待 [26] - 洪城环境业务成长空间大,多业务驱动业绩高质量增长,股权激励落地,业绩指标优异,高分红配置价值凸显 [26][27]