报告的核心观点 1. 新能源赛道出现反弹 [6][8] - 电池、能源金属、刀片电池、固态电池、风电设备等新能源赛道股出现反弹 - 新能源赛道经过连续下跌后,估值渐趋合理,且全球持续推进"双碳"目标,需求依然持续 - 充电基础设施行业迎来快速发展,建议关注当前估值低位的充电桩龙头个股 2. 房地产板块反弹 [7] - 受到消息刺激,房地产、房地产检测、水泥建材等板块走强 - 住房城乡建设部表示,正在研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险等制度 3. 柔性屏概念股活跃 [8] - 华为三折叠屏手机被曝光,三折叠折叠手机或将成为新趋势 - 荣耀将于9月5日推出折叠屏Magic V3等旗舰产品 4. 消费电子板块大涨 [8] - iPhone16预计9月10日发布,9月13日开启预售,9月20日全面上市 - 随着5G、人工智能等技术发展,消费电子行业将迎来新的发展机遇 - 端侧AI技术日趋成熟,有望引发新一轮"换机潮" 后市大势研判 1. 短期内A股维持弱势震荡 [9][12] - 市场情绪和信心整体低落,缺乏赚钱效应 - 8月经济数据疲软、成交量萎缩等不确定因素存在 - 上市公司中报业绩"爆雷"风险 2. 利好因素逐步积累 [10][12][13] - 美联储9月降息可能带动海外流动性回流国内 - 8月中报季结束后,业绩不利影响逐步消化 - 9月或出台增量政策以完成全年经济目标 3. 展望后市 [11] - 如果全球流动性释放和国内政策力度加大,经济修复和企业盈利有望改善 - 战略投资者可逢低配置,稳健投资者可耐心等待调整结束信号 - 短线投资者可适当博弈反弹机会,关注市场风格轮换节奏