报告的核心观点 - 二季度主动偏股型基金整体权益仓位有所下降,主板持仓占比明显上升,创业板和科创板仓位回落 [1][13][14][15] - 基金加仓电子、通信、国防军工、家用电器,减仓食品饮料、计算机、电力设备 [24][25][30] - 电子、医药、电新、高股息板块持仓相对偏高 [36][39][40] - 二季度基金重仓股持股集中度有所下降,持仓前20的个股以通信、电子和家电等行业居多 [45][48][50][51][52] - 预计计算机、传媒、部分消费以及金融板块三季度基金持仓可能有所回升 [58][59] 报告分类总结 基金权益仓位变化 - 二季度主动偏股型基金整体权益仓位为84.1%,较一季度有所下降 [15] - 主板持仓占比明显上升,创业板和科创板仓位回落 [13][18] 行业配置变化 - 基金加仓电子、通信、国防军工、家用电器,减仓食品饮料、计算机、电力设备 [24][30] - 电子行业持仓和超配比较高,计算机行业持仓和超配比较低 [35][36][37][38] - 医药和电新行业持仓有所下降,但仍处于行业超配高位 [39][40] - 高股息个股持仓相对偏高,连续5个季度持续加仓 [41] 重仓股变化 - 二季度基金重仓股持股集中度有所下降 [45][46] - 持仓前20的个股以通信、电子和家电等行业居多,加仓比例较高的个股主要集中在这些行业 [48][50][51][54][57] 未来展望 - 预计计算机、传媒、部分消费以及金融板块三季度基金持仓可能有所回升 [58][59] - 计算机、传媒等行业景气向上,消费和金融行业也有望受益 [59]