核心观点 - 不同亿万富翁投资策略不同如巴菲特和Englander 巴菲特为伯克希尔哈撒韦的投资组合仅购买少量股票并积累大量现金储备Englander则积极买卖股票且在2024年第三季度对多只股票进行持仓调整包括对“Magnificent Seven”股票的买卖[1] 各公司持仓调整情况 苹果公司 - 巴菲特在第三季度将伯克希尔对苹果公司的持仓削减25%Englander削减幅度更大达90.4%但未完全清仓仍持有价值约2.85亿美元的122万股且增加了苹果公司的看涨和看跌期权数量Englander未公开出售大部分苹果股票的原因可能与苹果推出新的生成式人工智能功能有关[2][3] 亚马逊公司 - Millennium在第三季度大幅削减其在亚马逊公司86.9%的股份这一举措令人惊讶因为亚马逊近几个季度盈利能力和自由现金流有显著改善[4] 英伟达公司 - Englander出售160万股英伟达股票使基金持仓减少约12.6%英伟达在第三季度末仍是其第四大持仓可能是为获利了结也可能是担心英伟达基于Blackwell架构的新GPU发货延迟[5] 微软公司 - Englander在第三季度买入156万股微软股票使Millennium的持股比例提高51.4%微软在季度末成为对冲基金的第三大持仓[6] Meta平台 - Englander在第三季度适度增加Millennium在Meta平台的持仓季度末持有134万股较三个月前增长7.6%[6] 字母表公司 - Englander出售约19%的Millennium在字母表C类股的持仓但增加了6.8%在A类股的持仓[7] 特斯拉公司 - Englander增加其在特斯拉公司的持仓51.3%[8] 相关公司投资潜力分析 微软Meta和字母表公司 - 人工智能将为微软Meta和字母表公司提供强劲助力微软的Azure和字母表的谷歌云平台随着企业在云端构建人工智能应用可能会持续显著增长Meta正在大力投资可能改变其业务的人工智能代理[10] 特斯拉和字母表公司 - 特斯拉和字母表的Waymo部门可能受益于潜在的监管变化放松与自动驾驶车辆相关的规则Waymo已是快速增长的机器人出租车市场的主要参与者特斯拉希望在2025年进入该市场[11]