收入情况 - 2024年第三和第九个月分别产生2704美元和2723美元的收入主要来自健康辅导套餐销售之前2023年无此项收入[126] 运营费用 - 2024年第三季度运营费用908573美元较2023年同期增长4.0% 2024年前九个月运营费用2806934美元较2023年同期下降11.9%[127] 研发费用 - 2024年第三季度研发费用252657美元较2023年同期下降2.2% 2024年前九个月研发费用684327美元较2023年同期增长8.5%且未来研发费用预计增加[129] 补偿及相关福利费用 - 2024年第三季度补偿及相关福利费用172502美元较2023年同期下降17.2%[132] - 2024年前九个月补偿及相关福利费用689565美元较2023年同期下降42.6%[133] 专业费用 - 2024年第三季度专业费用259167美元较2023年同期增长1.8%[134] - 2024年前九个月专业费用819528美元较2023年同期下降13.9%[135] 其他一般管理费用 - 2024年第三季度其他一般管理费用224247美元较2023年同期增长47.2%[136] - 2024年前九个月其他一般管理费用613514美元较2023年同期增长76.8%[136] 减值损失 - 2023年因协议终止产生52363美元减值损失[137] 运营亏损 - 2024年第三季度运营亏损905,869美元较2023年同期增加32,253美元增幅3.7%2024年前九个月运营亏损2,804,211美元较2023年同期减少380,338美元降幅11.9%[138] 其他收入 - 2024年第三季度其他收入41,459美元较2023年同期增加24,902美元增幅150.4%2024年前九个月其他收入218,418美元较2023年同期增加181,003美元增幅483.8%[140] 净亏损 - 2024年第三季度净亏损864,410美元每股净亏损0.61美元2023年同期净亏损857,059美元每股净亏损0.85美元净亏损增加7,351美元增幅0.86%[141] - 2024年前九个月净亏损2,585,793美元每股净亏损1.95美元2023年同期净亏损3,147,134美元每股净亏损3.20美元净亏损减少561,341美元降幅17.8%[142] 资金余额 - 2024年9月30日现金余额5,227,894美元短期投资1,416,056美元营运资金6,525,650美元[143] 股票发行与权证相关收入 - 2024年3月13日通过私募发行股票和权证等共筹集毛收入3,499,484美元净收入3,056,984美元[144] - 2024年9月20日行使权证获得毛收入3,242,374美元净收入2,834,843美元[152] 未来运营亏损预期 - 预计在可预见未来继续产生运营亏损[146] 现金流量情况 - 2024年前九个月经营活动净现金使用2,512,166美元[148] - 2024年前九个月融资活动净现金提供5,872,746美元[152]

营收情况 - 2024年第三季度和前九个月公司营收分别为2704美元和2723美元主要来自健康辅导套餐销售2023年同期无营收[126] 运营费用 - 2024年第三季度运营费用为908573美元较2023年同期增长4.0%前九个月运营费用为2806934美元较2023年同期下降11.9%[127] 研发费用 - 2024年第三季度研发费用为252657美元较2023年同期下降2.2%前九个月为684327美元较2023年同期增长8.5%且未来预计增加[129] 补偿及相关福利 - 2024年第三季度补偿及相关福利为172502美元较2023年同期下降17.2%前九个月为689565美元较2023年同期下降42.6%[132][133] 专业费用 - 2024年第三季度专业费用为259167美元较2023年同期增长1.8%前九个月为819528美元较2023年同期下降13.9%[134][135] 其他一般及行政费用 - 2024年第三季度其他一般及行政费用为224247美元较2023年同期增长47.2%前九个月为613514美元较2023年同期增长76.8%[136] 无形资产相关 - 2023年公司与哥伦比亚大学终止协议并于当年九月底核销无形资产未摊销账面价值52363美元且记录减值损失[137] 游戏业务 - 公司游戏平台Gaxos已推出四款游戏[114] - Gaxos Gaming正在为游戏开发者和工作室开发人工智能解决方案预计2024年第四季度推出[117] 健康产品 - 公司于2024年第三季度推出AI驱动的健康优化产品[119] 运营亏损情况 - 2024年第三季度运营亏损905,869美元较2023年同期增加32,253美元涨幅3.7%2024年前九个月运营亏损2,804,211美元较2023年同期减少380,338美元降幅11.9%[138] 其他收入 - 2024年第三季度其他收入41,459美元较2023年同期增加24,902美元涨幅150.4%2024年前九个月其他收入218,418美元较2023年同期增加181,003美元涨幅483.8%[140] 净亏损情况 - 2024年第三季度净亏损864,410美元每股净亏损0.61美元较2023年同期增加7,351美元涨幅0.86%[141] - 2024年前九个月净亏损2,585,793美元较2023年同期减少561,341美元降幅17.8%[142] 资金余额情况 - 2024年9月30日现金余额5,227,894美元短期投资1,416,056美元营运资金6,525,650美元[143] 股票发行与权证行使收入 - 2024年3月13日通过私募发行股票和权证等共筹集毛收入3,499,484美元净收入3,056,984美元[144] - 2024年9月20日通过权证行使获得毛收入3,242,374美元净收入2,834,843美元[145] 经营活动现金情况 - 2024年前九个月经营活动净现金使用2,512,166美元[148] 投资活动现金情况 - 2024年前九个月投资活动净现金提供842,604美元[150] 融资活动现金情况 - 2024年前九个月融资活动净现金提供5,872,746美元[152]

2024年前九个月运营财务数据 - 2024年前九个月运营销售额为5600万美元较2023年同期减少900万美元降幅14%[50] - 2024年前九个月运营亏损320万美元较2023年同期减少390万美元[51] - 2024年前九个月基本每股亏损0.63美元2023年同期为1.50美元[51] - 2024年9月30日现金120万美元营运资金赤字5000万美元[54] - 2024年前九个月运营提供净现金23万美元2023年使用270万美元[55] - 2024年前九个月投资活动使用现金8.7万美元2023年提供59.8万美元[56] - 2024年前九个月融资活动使用现金240万美元2023年提供32.3万美元[57] - 2024年前九个月营收较2023年同期减少归因于需求下降[67] 2024年第三季度运营财务数据 - 2024年第三季度营收1854.9万美元成本1459.9万美元[59] - 2024年第三季度运营费用较2023年同期下降25% [62] 公司内部控制情况 - 截至2024年9月30日公司披露控制和程序无效但缺陷对报告披露不重要[77] - 2024年9月30日公司财务报告内部控制无效[81] - 评估发现公司在职责分离方面存在重大弱点以及数据管理和文件记录方面存在其他非重大弱点[82] - 公司管理层人员少导致职责分离受限[83] - 公司认为相对于财务报告重大错报的风险极小[84] - 本季度报告不包含注册会计师事务所对财务报告内部控制的鉴证报告[84] - 最近一个财季公司财务报告内部控制无重大变化[85] 公司报告相关情况 - 公司将向股东提供年度报告并提供前三季度的季度报告[88] - 报告日期为2024年11月14日[90] - 由Shai Lustgarten代表Omniq Corp.签署报告[90] - Shai Lustgarten为首席执行官临时首席财务官兼董事会主席[90] 公司其他情况 - 公司网站为http://www.omniq.com且网站信息不纳入本文件[89] - 公司未遇到对运营或财务状况有重大损害的网络安全挑战[76]

公司子公司建立 - 2024年9月4日在开曼群岛建立全资子公司Xdata Group[105] 不同时期净（亏损）收入 - 2024年9月30日止的三个月和九个月净（亏损）收入分别为139268美元和1322882美元[105] - 2023年9月30日止的三个月和九个月净收入分别为1232740美元和3718369美元[106] 首次公开募股情况 - 2021年12月15日公司完成首次公开募股11500000个单位 总收益1.15亿美元[107] 不同时期经营活动净现金情况 - 2024年9月30日止九个月经营活动提供的净现金为82524美元[108] - 2023年9月30日止九个月经营活动使用的净现金为126796美元[109] 2024年9月30日信托账户情况 - 2024年9月30日信托账户中有价证券为10962587美元[110] - 2024年9月30日公司在信托账户外无托管现金[112] 本票相关情况 - 公司已发行多笔本票 2024年9月25日相关方同意豁免部分本金后 截至9月30日本票余额为35000美元[114][117] 贷款协议情况 - 2024年8月26日与赞助商签订150万美元贷款协议 用于支付交易成本和延期费[116] 每股净收益（亏损）计算相关 - 基本和稀释每股净收益（亏损）计算考虑可赎回与不可赎回股份相关因素[128] - 稀释每股普通股净收益（亏损）计算未考虑认股权证和权利影响[129] - 所呈现期间稀释每股普通股净收益与基本每股净收益相同[129] 稀释性证券情况 - 截至2024年9月30日公司无稀释性证券或其他类似转换权益的合同[129] 会计准则影响 - 管理层认为近期未生效会计准则若采用对中期财报无重大影响[130] 市场或利率风险情况 - 截至2024年9月30日公司无市场或利率风险[131] 首次公开募股净收益投资情况 - 首次公开募股净收益投资于180天内到期美国政府证券或相关货币基金[131] - 公司投资短期性无重大利率风险[131] 认股权证和权利相关情况 - 认股权证可购买普通股总计591.5万股[129] - 权利可转换普通股总计169万股[129]

公司成立与发展 - 2024年9月4日在开曼群岛成立全资子公司Xdata Group[105] - 2021年12月15日公司完成首次公开募股，发行11,500,000个单位，每个单位10美元，总收益1.15亿美元[107] 不同时期净收入、运营成本与利息收入 - 2024年第三季度和前九个月净（亏损）收入分别为139,268美元和1,322,882美元，运营成本分别为459,346美元和808,801美元，信托账户中可交易证券利息收入分别为278,247美元和2,089,852美元，未实现利息收入分别为41,831美元和41,831美元[105] - 2023年第三季度和前九个月净收入分别为1,232,740美元和3,718,369美元，运营成本分别为104,592美元和316,908美元，信托账户中可交易证券利息收入分别为916,726美元和3,614,671美元，未实现利息收入分别为420,606美元和420,606美元[106] 不同时期现金流量情况 - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为82,524美元，融资活动使用的净现金为92,857,282美元，投资活动提供的净现金为92,774,758美元[108] - 2023年前九个月经营活动使用的净现金为126,796美元，融资活动使用的净现金为22,896,037美元，投资活动提供的净现金为3,206,347美元[109] 2024年9月30日公司财务状况 - 2024年9月30日信托账户中有10,962,587美元的有价证券[110] - 2024年9月30日公司在信托账户外无托管现金[112] - 公司已发行多笔本票，2024年9月25日与保荐人签订补充协议后，截至9月30日本票余额为35,000美元，保荐人贷款余额为零[114][117] 公司资金需求与每股收益相关 - 公司可能需要筹集额外资金以满足业务运营支出[118] - 基本和稀释每股净收益（亏损）计算遵循相关会计要求[128] - 稀释每股普通股净收益（亏损）计算未考虑认股权证和权利影响[129] - 截至2024年9月30日无稀释性证券或其他可转换为普通股分享收益的合同[129] 会计准则与风险情况 - 管理层认为近期未生效会计准则若采用不会对中期财报有重大影响[130] - 截至2024年9月30日公司无市场或利率风险[131] - 首次公开募股净收益投资于180天内到期美国政府证券或特定货币基金[131]

净收入相关 - 2024年第三季度净收入2799891美元包含信托账户现金利息收入2995098美元运营成本195207美元[98] - 2024年前九个月净收入2781073美元包含信托账户现金利息收入3093615美元运营成本312542美元[98] - 2023年第三季度无净收入或亏损[98] - 2024年前九个月净亏损45美元为运营成本[99] 募资相关 - 2024年6月27日首次公开募股23000000单位总收益230000000美元[100] - 2024年6月27日私募配售认股权证收益6000000美元[100] 运营活动现金使用相关 - 2024年前九个月运营活动使用现金827464美元[102] - 2023年前九个月运营活动使用现金0美元[103] 现金持有相关 - 2024年9月30日信托账户持有现金233093615美元含利息收入约3093615美元[104] - 2024年9月30日公司有现金568772美元[105]

盈利与亏损情况 - 公司2024年9月30日止三个月净亏损908045美元2017年11月14日至2024年9月30日净亏损3870万美元[73] - 2017年11月14日至2020年9月30日私募融资净收益约1176万美元2020年9月25日普通股发售净收益约1280万美元[77] - 2024年9月30日止三个月营收11250美元2023年同期为63333美元[93] 融资与股权相关 - 2021年8月2日与Lincoln Park Capital Fund LLC签订购买协议可出售至多1650万股普通股[79] - 2022年2月16日公开发行普通股净收益约251万美元2022年9月1日公开发行普通股及私募认股权证净收益约185万美元[80] - 2023年2月21日董事会批准1比12的反向股票分割[108] - 2023年3月8日公司收到纳斯达克通知已重新符合每股1美元最低出价要求[109] 财务状况 - 2024年9月30日现金及现金等价物余额总计1434753美元[81] 费用情况 - 2024年9月30日止三个月一般及行政费用633122美元2023年同期为438262美元[99] - 2024年9月30日止三个月技术和内容开发费用139658美元2023年同期为333434美元[101] - 2024年9月30日止三个月销售和营销费用165814美元2023年同期为241627美元[103] 财务其他情况 - 2024年9月30日止三个月利息收入19299美元2023年同期为59297美元[103] - 截至2024年9月30日期间公司内部财务报告控制无重大变化[111] - 公司无需提供市场风险定量和定性披露信息因为是较小的报告公司[110] - 截至本季度报告期末公司披露控制和程序有效[110]

营收与利润 - 2024年第三季度营收较上年同期增长13%至700万美元[1] - 毛利润较上年增长74%[1] - EBITDA较上年同期改善15%[1] - 本季度净亏损810万美元上年为220万美元[7] - 本季度每股亏损1.95美元上年为1.46美元[7] 交付量 - 交付190万加仑较上年增长26%[1] 资本运作 - 将1350万美元债务转换为股权[1] - 获得140万美元投资[1] 现金与营运资金 - 本季度末现金约80万美元2023年末约20万美元[9] - 2024年9月30日现金为828185美元2023年12月31日为226985美元[16] - 本季度末营运资金约130万美元[9] 财务状况（资产负债表相关） - 2024年9月30日应收账款净额为1554534美元2023年12月31日为1192340美元[16] - 2024年9月30日库存为102685美元2023年12月31日为134057美元[16] - 2024年9月30日应付账款和应计费用为881827美元2023年12月31日为845275美元[16] - 2024年9月30日应付票据净额为212716美元2023年12月31日为946228美元[16] - 2024年9月30日总资产为5621003美元2023年12月31日为5717332美元[16] - 2024年9月30日总负债为2062638美元2023年12月31日为7623538美元[16] - 2024年9月30日股东权益（赤字）为3558365美元2023年12月31日为 -1906206美元[16] - 2024年9月30日普通股已发行和流通股数为6208073股2023年12月31日为1806612股[16]

2024年第三季度营收情况 - 2024年第三季度净收入为100万美元同比下降69.2%[2] - 2024年9月28日的13周净营收为1042648美元2023年9月30日的13周为3389183美元2024年9月28日的39周为4410276美元2023年9月30日的39周为10867580美元[14] - 2024年9月28日结束的13周总营收为1042648美元2023年9月30日结束的13周为3389183美元降幅为69.2%[23] - 2024年9月28日结束的39周总营收为4410276美元2023年9月30日结束的39周为10867580美元降幅为59.4%[23] - 2024年9月28日结束的13周女孩服装营收为773031美元2023年9月30日结束的13周为2599762美元降幅为70.3%[24] - 2024年9月28日结束的13周男孩服装营收为231362美元2023年9月30日结束的13周为642051美元降幅为64.0%[24] - 2024年9月28日结束的13周幼儿服装营收为38255美元2023年9月30日结束的13周为147370美元降幅为74.0%[24] - 2024年9月28日结束的39周女孩服装营收为3303536美元2023年9月30日结束的39周为8284482美元降幅为60.1%[25] - 2024年9月28日结束的39周男孩服装营收为952036美元2023年9月30日结束的39周为2070147美元降幅为54.0%[25] 2024年第三季度成本与利润情况 - 2024年第三季度毛利率为68.6% 2023年同期为61.1%[2] - 2024年9月28日的13周毛利润为715342美元2023年9月30日的13周为2071499美元2024年9月28日的39周为3027852美元2023年9月30日的39周为6558107美元[14] - 2024年9月28日结束的13周毛利率为68.6% 2023年9月30日结束的13周为61.1% 2024年9月28日结束的26周为68.7% 2023年9月29日结束的26周为60.3%[18] - 2024年第三季度净亏损为90万美元每股0.45美元2023年同期为190万美元每股1.20美元[2] - 2024年9月28日的13周运营亏损为819929美元2023年9月30日的13周为1903834美元2024年9月28日的39周为3850973美元2023年9月30日的39周为5833966美元[14] - 2024年9月28日的13周净亏损为887944美元2023年9月30日的13周为1925951美元2024年9月28日的39周为3958805美元2023年9月30日的39周为5905688美元[14] - 2024年9月28日基本和稀释后每股净亏损为0.45美元2023年9月30日为1.20美元2024年9月28日的39周为2.05美元2023年9月30日的39周为3.78美元[14] 2024年第三季度发货情况 - 2024年第三季度发货量为10.7万件2023年同期为29.2万件[2] - 2024年9月28日结束的13周发货量为107000件2023年9月30日结束的13周为292000件2024年9月28日结束的39周为437000件2023年9月30日结束的39周为923000件[20] - 2024年第三季度平均发货留存率降至67.7% 2023年同期为82.6%[2] - 2024年9月28日结束的13周平均发货留存率为67.7% 2023年9月30日结束的13周为82.6%[22] 与Nina Footwear的合并情况 - 公司将大部分资源用于完成与Nina Footwear的合并协议[3] - 已向美国证券交易委员会提交初步委托书为合并完成迈出重要一步[3] - 为完成合并停止订阅服务营销支出并停止购买新库存[3] - 合并预计于2025年第一季度完成[5] - 合并需满足惯例成交条件包括准备和邮寄最终委托书获得股东批准等[5] 2024年9月28日财务状况 - 2024年9月28日现金为3205美元2023年12月30日为194515美元[15] - 2024年9月28日库存为3472216美元2023年12月30日为4854641美元[15] - 2024年9月28日总流动资产为4165074美元2023年12月30日为6027482美元[15] - 2024年9月28日总负债为8152255美元2023年12月30日为6080180美元[15] - 2024年9月28日股东权益赤字为2467882美元2023年12月30日为1036834美元[15]

底层资产开发与资本支出 - 2024年前九个月底层资产开发活动较2023年同期增长超150%[48] - 2024年资本支出预期从500万 - 900万美元修订为1800万 - 2300万美元（信托净利润权益净额为1440万 - 1840万美元）[50] - 2024年剩余预期资本支出将集中在二叠纪和海恩斯维尔地区[50] 地区项目运营情况 - 海恩斯维尔地区一运营商近期启动钻探项目预计2025年开始销售[50] - 海恩斯维尔地区由Large Cap E&P 4运营的四口井在2024年第三季度开始产生收益[54] 租赁运营支出与生产情况 - 截至2024年9月30日前九个月租赁运营支出较2023年同期持续下降[51] - 部分传统生产资产面临运营成本和生产问题能否恢复前期状况尚不清楚[51] - 2024年9月30日前九个月新生产和收入抵消传统资产产量下降[51] 赞助商情况 - 赞助商有足够资本和流动性应对运营和资本支出[51] 资产处置计划 - 未来几个季度可能对部分或全部底层资产进行剥离和/或租赁[52] 不同时期销售额与成本盈利情况 - 2024年第三季度石油销售额为1457.7415万美元较2023年同期增长27%[56] - 2024年第三季度天然气销售额为295.078万美元较2023年同期增长19%[56] - 2024年第三季度总成本为963.8万美元较2023年同期降低10%[56] - 2024年第三季度净盈利为789.0195万美元较2023年同期增长121%[56] - 2024年第三季度可分配收入为151.8万美元较2023年同期降低39%[56] - 2024年前三季度石油销售额为4003.7899万美元较2023年同期增长34%[64] - 2024年前三季度天然气销售额为732.9539万美元较2023年同期降低24%[64] - 2024年前三季度总成本为4429.4万美元较2023年同期增长56%[64] - 2024年前三季度净盈利为321.9838万美元较2023年同期降低72%[64] - 2024年前三季度可分配收入为151.8万美元较2023年同期降低83%[64] 信托费用相关 - 2024年前9个月信托扣留50万美元支付70万美元用于一般和管理费用2023年前9个月扣留120万美元支付80万美元用于一般和管理费用[69] - 2022年2月起每月扣留37833美元构建约230万美元现金储备2023年4月起每月扣留50000美元构建储备截至2024年9月30日已扣留1091386美元[71] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日信托分别有1808446美元和1394697美元用于未来信托费用[72] - 信托支付受托人每年20万美元行政费用特拉华受托人每年2000美元[76] 信托其他情况 - 信托没有表外安排[78] - 2024年前9个月信托关键会计政策或估计无重大变化[79] - 信托不需要提供市场风险的定量和定性披露[80]