UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period Ended September 30, 2024 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Transition Period from to Commission File Number: 001-39796 Vivos Therapeutics, Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 81-3224056 (State or other j ...

公司业务开展情况 - 截至2024年9月30日和本文件日期公司尚未开始核心业务[126] - 2021年3月1日（成立）至2024年9月30日期间活动主要为公司组建、首次公开募股筹资、确定首次业务合并目标公司等[126] 首次业务合并相关规定 - 首次业务合并必须与一个或多个目标业务进行且其公平市值至少为信托账户资产价值的80%[127] 业务合并终止日期延长相关 - 2022年11月30日股东批准将完成首次业务合并的终止日期从2022年12月17日延长至2023年1月17日相关修正案[128] - 2023年6月12日股东批准将终止日期延长至2023年7月17日等相关修正案[132] - 2024年11月1日提交初步委托书拟修改公司章程将终止日期从2024年12月17日延长至2025年1月17日[167] 与保荐人相关事务 - 2022年11月2022年延期会议批准修正案后公司向保荐人发行75万美元无担保本票[129] - 2023年6月13日公司向保荐人发行39万美元无担保本票[133] 股票赎回相关 - 2022年11月2022年延期会议相关的股票赎回中每股赎回价约10.20美元总赎回金额约9800万美元[130] - 2023年6月12日批准修正案相关股票赎回中每股赎回价约10.71美元总赎回金额672.1795万美元[134] - 2023年11月批准修正案时9606887股公众股以每股约10.20美元赎回总额约9800万美元[156] 公司财务数据（净亏损与运营费用） - 2024年9月30日止九个月净亏损1430395美元运营活动费用1724753美元2023年同期净亏损966681美元运营活动费用1476911美元[146] 公司营运资金情况 - 2024年9月30日运营银行账户有548美元营运资金赤字4928551美元2023年12月31日运营银行账户有37946美元营运资金赤字2717064美元[147] 公司首次公开募股及私募情况 - 2021年9月17日首次公开募股10000000个单位每个单位10美元总收益100000000美元[149] - 2021年9月17日同时私募10000000个认股权证每个0.5美元总收益5000000美元[150] - 2021年9月23日承销商超额配售1500000个单位收益15000000美元[151] - 2021年9月23日同时私募900000个认股权证每个0.5美元收益450000美元[151] 信托账户相关情况 - 2024年9月30日信托账户持有现金约580万美元[165] - 2023年公司从信托账户提取898940美元利息和股息收入[196] - 2024年3月31日止期间公司从信托账户提取40050美元利息和股息收入并收到104305美元退税[196] 公司清算相关 - 若无法完成首次业务合并，公司将用信托账户外现有可用资金支付清算成本，包括2023年10月期票截至2024年9月30日仍可用的约290800美元[168] - 公司可使用信托账户余额最多100000美元的利息收入（扣除收入和其他税收义务后）支付解散费用，若资金不足，保荐人将支付[168] 公司债务与负债情况 - 截至2024年9月30日，公司除向保荐人支付每月10000美元办公空间、秘书和行政支持服务费用外，无长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[171] 承销相关 - 首次公开发行总收益的3.5%（即4025000美元）的递延承销折扣和佣金，将在首次业务合并完成时支付给承销商，并在信托账户中留存至合并完成[172] 公司表外安排情况 - 截至2024年9月30日，公司无表外安排[173] 公司会计估计情况 - 公司管理层确定公司无关键会计估计[174] 会计准则采用情况 - 公司不打算提前采用ASU 2022 - 03和ASU 2023 - 09，正在评估采用这两项准则对财务报表的影响[175][176] 公司内部控制情况 - 截至2024年9月30日，公司披露控制和程序无效，存在内部控制重大弱点[178] - 公司近期财务报告季度内，内部控制无重大变更[180] - 公司存在内部财务报告控制方面的重大弱点[194] - 公司在2023年和2024年期间存在与信托账户提款相关的内部财务报告控制重大弱点[196] - 公司管理层得出在现金支出审查和批准方面存在内部财务报告控制重大弱点的结论[196] 公司上市相关 - 公司需在首次公开募股注册声明生效后的36个月内完成首次业务合并，否则可能被纳斯达克摘牌[188] - 公司已确定其证券可能不符合纳斯达克持续上市要求的情况及相应后果[192] 公司税务相关 - 公司在特拉华州错误申报所得税[195] - 公司将提交美国马萨诸塞州和佛罗里达州辖区的所得税申报表[195] 公司资金使用问题 - 公司部分资金被误用于支付一般运营费用[196] 公司票据提取情况 - 2024年11月14日公司根据第四次延期票据提取第六笔30000美元款项[198]

业务合并相关 - 截至2024年9月30日和提交日尚未开始核心业务[126] - 最早在首次业务合并完成后才会产生运营收入[126] - 2024年5月9日签订业务合并协议9月16日签订修订和重述业务合并协议[139] - 公司需在IPO注册声明生效后36个月内完成首次业务合并，否则可能被纳斯达克摘牌[188] 股东赎回情况 - 2022年11月30日股东批准延长首次业务合并期限相关修正案股东赎回约9800万美元股票[130] - 2023年6月12日股东批准相关修正案后股东赎回6721795美元股票[134] - 2023年11月30日股东批准修正案后股东赎回约1322518美元股票[137] - 2024年6月3日股东批准修正案后股东赎回约7367204美元股票[141] - 若章程扩展修正案获批，股东有权要求赎回公股，赎回或回购可能需缴纳消费税[187] 票据发行与余额 - 2024年6月12日发行本金为180000美元的第四期票据[142] - 截至2024年9月30日第一期票据余额为750000美元[129] - 截至2024年9月30日第二期票据余额为390000美元[133] - 2024年11月14日公司根据第四次延期票据进行第六次支取30000美元[198] 财务状况（盈利、亏损、资金等） - 截至2024年9月30日九个月净亏损1430395美元运营活动费用1724753美元2023年同期净亏损966681美元运营活动费用1476911美元[146] - 截至2024年9月30日运营银行账户有548美元营运资金赤字4928551美元2023年12月31日运营银行账户有37946美元营运资金赤字2717064美元[147] - 截至2024年9月30日信托账户约有580万美元现金[165] - 若无法完成首次业务合并，公司将用约290800美元及至多100000美元利息支付清算成本[168] - 2023年公司从信托账户提取898940美元利息和股息收入[196] - 2024年3月31日止期间公司从信托账户提取40050美元利息和股息收入并收到104305美元退税[196] 募资情况 - 2021年9月17日首次公开募股10000000个单位每个单位10美元总收益100000000美元[149] - 2021年9月17日私募出售10000000个认股权证每个0.5美元总收益5000000美元[150] - 2021年9月23日承销商超额配售1500000个单位收益15000000美元[151] - 2021年9月23日额外私募出售900000个认股权证每个0.5美元收益450000美元[151] - 首次公开募股及相关销售净收益112076031美元[153] - 截至2021年9月27日116150000美元净收益存入信托账户信托账户外有638000美元现金[154] 公司债务与费用 - 截至2024年9月30日，公司无长期债务等长期负债，每月需向赞助商支付10000美元办公等费用[171] - 首次公开募股总收益的3.5%（4025000美元）的递延承销折扣和佣金将在首次业务合并完成时支付[172] 公司会计相关 - 截至2024年9月30日，公司无表外安排[173] - 公司无关键会计估计[174] - 公司不打算提前采用ASU 2022 - 03和ASU 2023 - 09[175][176] 公司内部控制 - 截至2024年9月30日，公司披露控制和程序无效[178] - 近期财季公司财务报告内部控制无变化[180] - 公司存在内部财务报告控制方面的重大弱点[194] - 公司已确定在特拉华州错误申报所得税相关的内部财务报告控制重大弱点[195] - 公司管理层认定在现金支出审查和批准方面存在内部财务报告控制的重大弱点[196] 公司上市相关 - 公司若不满足纳斯达克持续上市要求可能被摘牌并面临多种不利后果[192] - 公司证券若不再于纳斯达克上市将不符合特定法规下的受保护证券资格[192] 资金使用问题 - 2023年和2024年部分资金被误用于支付一般运营费用[196]

营收情况 - 2024年第三季度营收6450万美元较2023年第三季度下降3%[4] - 自有和运营业务营收较2023年第三季度下降18%至4350万美元[4] - 商业媒体解决方案业务营收较2023年第三季度增长341%至1040万美元[4] - 2024年前九个月营收1.892亿美元较2023年同期下降16%[6] - 商业媒体解决方案业务2024年前九个月营收较2023年同期增长580%至2400万美元[6] - 2024年三季度营收6451.6万美元2023年同期为6623.9万美元[19] - 2024年前三季度营收18921.6万美元2023年同期为22563.8万美元[19] - 2024年9月三个月营收64516千美元2023年同期为66239千美元[25] - 2024年前九个月营收189216千美元2023年同期为225638千美元[25] 净亏损情况 - 2024年第三季度净亏损790万美元合每股0.48美元较2023年第三季度有所改善[4] - 2024年前九个月净亏损2580万美元合每股1.75美元较2023年同期有所改善[6] - 2024年三季度净亏损794.4万美元2023年同期为3362.7万美元[19] - 2024年前三季度净亏损2584.7万美元2023年同期为6131.9万美元[19] - 2024年三季度基本和稀释每股亏损0.48美元2023年同期为2.43美元[19] - 2024年前三季度基本和稀释每股亏损1.75美元2023年同期为4.46美元[19] - 2024年9月三个月净亏损7944千美元2023年同期为33627千美元[29] - 2024年9月三个月调整后净亏损3686千美元[29] - 2024年前九个月净亏损25847千美元2023年同期为61319千美元[29] - 2024年前九个月调整后净亏损15226千美元[29] - 2024年9月三个月调整后每股净亏损基本和稀释后均为0.22美元[29] - 2024年前九个月调整后每股净亏损基本和稀释后均为1.03美元[29] 现金及现金等价物与应收账款情况 - 2024年9月30日现金及现金等价物为658.7万美元2023年12月31日为1580.4万美元[17] - 2024年9月30日应收账款净额为5263.5万美元2023年12月31日为5653.1万美元[17] 经营与投资活动现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1196.3万美元2023年为969.5万美元[20] - 2024年投资活动使用的现金流量净额为 - 472.8万美元2023年为 - 536.8万美元[20] 业务目标 - 目标在2025年实现两位数的综合营收增长[3] 业务优势 - 利用14年的行业领先地位和第一方用户数据数据库在商业媒体领域脱颖而出[9] 毛利润情况 - 2024年9月三个月毛利润（不含折旧和摊销）为15655千美元[25] - 2024年9月三个月毛利润（不含折旧和摊销）占营收24%[25]

财务数据对比 - 2024年9月30日现金及现金等价物为5583039美元，2024年6月30日为6571610美元[11] - 2024年9月30日销售额为1264638美元，2023年为901862美元[14] - 2024年9月30日销售成本为771225美元，2023年为880620美元[14] - 2024年9月30日毛利润为493413美元，2023年为21242美元[14] - 2024年9月30日研究开发及专利费用为771180美元，2023年为1292093美元[14] - 2024年9月30日一般及行政费用为1421926美元，2023年为1298731美元[14] - 2024年9月30日基本和稀释后每股净亏损为2.71美元，2023年为15.24美元[14] - 2024年9月30日加权平均已发行普通股为620127股，2023年为166410股[14] - 2024年9月30日经营活动使用的现金为1826810美元，2023年为2174213美元[17] - 2024年9月30日融资活动提供的现金为838239美元，2023年为0美元[17] - 2024年第三季度净亏损约170万美元，2023年同期约250万美元[21] - 截至2024年9月30日累计赤字约1.108亿美元[21] - InMed Pharma段研发和专利费用2024年三季度相比2023年三季度减少50.8万美元，降幅40%[142][143] - InMed Pharma段一般和管理费用2024年三季度相比2023年三季度增加17.4万美元，涨幅16%[142][144] - InMed Pharma段外汇损失2024年三季度相比2023年三季度减少6.7万美元，降幅140%[142][145] - BayMedica Commercial段销售2024年三季度相比2023年三季度增加36.3万美元，涨幅40%[147][148] - BayMedica Commercial段销售成本2024年三季度相比2023年三季度减少11万美元，降幅12%[147][149] - 2024年三季度经营活动使用现金182.6万美元[151][153] - 2024年三季度融资活动提供现金83.8万美元[151][155] 财务状况与经营能力 - 截至2024年9月30日现金、现金等价物和短期投资共560万美元，预计可支撑运营至2025年第一季度末[22] - 公司期望通过股权融资、债务融资或其他资本来源寻求额外资金[23] - 公司管理层认为公司流动性状况使其持续经营能力存在重大疑问[24] - 公司预计未来将产生大量运营亏损和负运营现金流[156] - 公司认为在财报发布后一年内持续经营能力存在重大疑问[159] 公司客户与营收占比 - 截至2024年9月30日有四个应收账款客户分别占总额的25%、23%、22%和20% [38] - 2024年第三季度有四个客户分别占营收的22%、20%、18%和15% [39] 库存相关 - 2024年9月30日和6月30日分别有103434美元的存货估值备抵[41] - 2024年9月30日原材料库存274445美元，在制品18446美元，成品927182美元，库存总计1220073美元；2024年6月30日对应数据分别为372695美元、30817美元、840812美元、1244324美元[78] 资产相关 - 2024年9月30日ROU资产（租赁）1901692美元，设备429092美元，家具40409美元，财产和设备2371193美元，减去累计折旧和摊销后为1343009美元；2024年6月30日对应数据分别为2135811美元、429090美元、40409美元、2605310美元、1249999美元[79] - 2024年9月30日无形资产净值1742205美元，2024年6月30日为1783198美元[80] - 截至2024年9月30日潜在普通股数量为543326股，2023年30日为180933股[62] 负债相关 - 2024年9月30日应付账款和应计负债总计1011619美元，2024年6月30日为1654011美元[82] 股权相关 - 2024年第二季度公司发行186364股普通股，总收益约100万美元，减去约19.2万美元融资费用[85] - 截至2024年9月30日未授予任何认股权证，未行使和已发行认股权证为509602股，加权平均行使价为22.60美元[87] - 截至2024年9月30日和2024年6月30日，分别有34224份股票期权可立即用于未来分配[89] - 2024年第三季度末已授予且可行权的期权为10804份，加权平均行权价163美元，未授予期权22919份，加权平均行权价8.4美元[90] - 2024年第三季度基于股份支付交易的总费用为28964美元，2023年为25191美元[90] - 2024年9月30日未确认补偿成本为78685美元，将在约1.3年的加权平均归属期内确认[91] 公司部门情况 - 公司有'InMed Pharma'和'BayMedica Commercial'两个可报告部门并列出相关资产额[96] - 给出'InMed Pharma'和'BayMedica Commercial'部门2024和2023年第三季度的各项收支数据[97] 公司承诺成本 - 截至2024年9月30日公司对合同研究服务和材料的承诺成本约422270美元[98] 公司法律事务 - 2024年第三季度Norton Rose Fulbright Canada LLP等提供法律服务金额[110] 公司研发项目 - 公司有三个项目处于制药研发管线中，药物候选针对阿尔茨海默病、干性年龄相关性黄斑变性和大疱性表皮松解症[116] - 公司INM - 755（大麻酚）乳膏二期临床试验结果显示，与对照乳膏相比有增强止痒活性的积极迹象[117] - INM - 901项目取得进展，长期（7个月给药）体内临床前研究初步数据集结果积极，确认之前短期（3个月给药）试点研究结果，且口服制剂可达到与腹腔注射相似的治疗水平[124][125] 公司制造合作与能力 - 公司与BayMedica合作，制造能力包括化学合成、生物合成和专有综合制造方法IntegraSyn[118] 公司上市相关 - 公司于2024年9月17日收到纳斯达克上市资格部门通知，若不申诉将在9月26日被摘牌，公司申诉后于11月1日被允许继续上市但需在12月2日前连续十个交易日符合最低出价规则等条件，公司为此进行了20比1的反向股票分割[120] - 2024年10月公司按修订后的ATM协议发行普通股获毛收入365473美元[111] - 2024年11月14日公司进行20比1的反向股票分割[111] - 公司于2024年6月27日修订与H.C. Wainwright & Co., LLC的ATM协议，之后依据该协议发行1,021,305股普通股，总收益为365,473美元[122][123] 公司收入确认 - 公司收入主要为大宗稀有大麻素产品的制造和分销销售，在产品控制权转移给客户且公司有收款权时确认收入[126] 研发费用构成与跟踪 - 研发和专利费用包括外部研发费用、人员相关费用等，外部成本占研发费用很大一部分，公司按项目跟踪外部成本，内部研发费用主要为人员相关费用且不按项目跟踪[127][130] 研发活动趋势 - 研发活动占运营费用很大一部分，2024年第三季度研发费用较2023年同期下降，主要因上一年INM - 755项目成本高，但未来预计会显著增加[135] 研发不确定性 - 公司无法合理估计完成产品候选开发或开发和商业化其他产品所需努力的性质、时间和估计成本等[131] 公司租赁负债 - 公司租赁负债情况包括不同年份的最低租赁付款额等[92]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _________ to ________ Commission file number 001-12830 Lineage Cell Therapeutics, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) California 94-3127919 ( ...

公司业务发展 - 2012年成立是一家太空任务推动者提供多种解决方案[89] - 有多个业务单元提供多种产品和服务[96] - 垂直整合模式旨在拓展营收机会并分散风险[97] - 提供多种太空即服务能力降低客户资本支出[98] - 提供卫星即服务等多种服务满足不同需求[99 - 101] - 提供基于太空的数据解决方案含多种功能[102] - 提供AI/ML产品和服务有多种应用优势[103] - 提供多种任务规划和管理运营相关服务[103] - 与Space - X签订多年多次发射协议为客户提供可靠低成本发射服务[110] - 与Neuraspace签订协议获得太空交通管理等支持服务[113] - 计划成为全球天基数据和洞察供应商初期聚焦地球观测和空间态势感知[114] - 建立全面运行的任务控制中心[115] - 扩展地理空间情报能力及月球相关能力[116] - 开发Sidus低压差分信号开关卡[118] - 通过多种方式引领下一代地球和空间数据收集[119] 卫星发射计划 - 2024年3月LizzieSat™卫星首次发射任务成功[94] - LizzieSat - 2计划2024年第四季度发射LizzieSat - 3计划2025年第一季度发射[111] - 将边缘人工智能软件集成到LizzieSat - 1卫星LizzieSat - 3将搭载下一代版本[112] 公司运营审批 - 2024年10月获美联邦通信委员会批准运营微卫星群[95] - 美国联邦通信委员会批准低地球轨道微卫星星座运行[117] 公司财务营收 - 2024年第三季度营收186.8958万美元较2023年同期增长90%[139] - 2024年第三季度毛利润3.8171万美元较2023年同期增长140%[139] - 2024年第三季度销售管理费用321.0069万美元较2023年同期下降15%[139] - 2024年第三季度净亏损390.2589万美元较2023年同期减少4%[139] - 2024年前九个月营收384.6683万美元较2023年同期下降17%[148] - 2024年前九个月毛亏损71.8866万美元较2023年同期下降155%[148] - 2024年前九个月销售管理费用991.2466万美元较2023年同期下降9%[148] - 2024年前九个月净亏损1184.9173万美元较2023年同期增长7%[148] - 2024年第三季度调整后EBITDA较2023年同期增长121.1932万美元[158] - 2024年第三季度利息费用较2023年同期增长52.6371万美元[158] - 2024年9个月净亏损11849173美元2023年为11024725美元变化7%[160] - 2024年9个月利息费用1234789美元2023年为662105美元变化86%[160] - 2024年9个月折旧与摊销1494448美元2023年为148166美元变化909%[160] - 2024年9月30日流动资产9229808美元2023年12月31日为9202310美元变化0%[161] - 2024年9月30日流动负债13819315美元较2023年12月31日增加13%[161] - 2024年经营活动现金使用10288228美元2023年为9954980美元变化3%[164] - 2024年投资活动现金使用5102661美元2023年为5304912美元变化 -4%[164] - 2024年融资活动现金提供15406183美元2023年为14561964美元变化6%[164] - 2024年3月5日公开发行股票净收益约710万美元[172] - 2024年1月29日公开发行股票净收益约500万美元[172] 公司成长型分类 - 公司作为新兴成长型公司 总年收入达10.7亿美元或以上时将不再属于新兴成长型公司[188] - 公司首次公开募股五周年后的财年最后一天将不再属于新兴成长型公司[188] - 公司过去三年发行超过10亿美元不可转换债券时将不再属于新兴成长型公司[188] - 公司被视为美国证券交易委员会规则下的大型加速申报公司时将不再属于新兴成长型公司[188] - 公司作为小型报告公司无需提供市场风险的定量和定性披露信息[189]

收入情况 - 2024年第三和第九个月分别产生2704美元和2723美元的收入主要来自健康辅导套餐销售之前2023年无此项收入[126] 运营费用 - 2024年第三季度运营费用908573美元较2023年同期增长4.0% 2024年前九个月运营费用2806934美元较2023年同期下降11.9%[127] 研发费用 - 2024年第三季度研发费用252657美元较2023年同期下降2.2% 2024年前九个月研发费用684327美元较2023年同期增长8.5%且未来研发费用预计增加[129] 补偿及相关福利费用 - 2024年第三季度补偿及相关福利费用172502美元较2023年同期下降17.2%[132] - 2024年前九个月补偿及相关福利费用689565美元较2023年同期下降42.6%[133] 专业费用 - 2024年第三季度专业费用259167美元较2023年同期增长1.8%[134] - 2024年前九个月专业费用819528美元较2023年同期下降13.9%[135] 其他一般管理费用 - 2024年第三季度其他一般管理费用224247美元较2023年同期增长47.2%[136] - 2024年前九个月其他一般管理费用613514美元较2023年同期增长76.8%[136] 减值损失 - 2023年因协议终止产生52363美元减值损失[137] 运营亏损 - 2024年第三季度运营亏损905,869美元较2023年同期增加32,253美元增幅3.7%2024年前九个月运营亏损2,804,211美元较2023年同期减少380,338美元降幅11.9%[138] 其他收入 - 2024年第三季度其他收入41,459美元较2023年同期增加24,902美元增幅150.4%2024年前九个月其他收入218,418美元较2023年同期增加181,003美元增幅483.8%[140] 净亏损 - 2024年第三季度净亏损864,410美元每股净亏损0.61美元2023年同期净亏损857,059美元每股净亏损0.85美元净亏损增加7,351美元增幅0.86%[141] - 2024年前九个月净亏损2,585,793美元每股净亏损1.95美元2023年同期净亏损3,147,134美元每股净亏损3.20美元净亏损减少561,341美元降幅17.8%[142] 资金余额 - 2024年9月30日现金余额5,227,894美元短期投资1,416,056美元营运资金6,525,650美元[143] 股票发行与权证相关收入 - 2024年3月13日通过私募发行股票和权证等共筹集毛收入3,499,484美元净收入3,056,984美元[144] - 2024年9月20日行使权证获得毛收入3,242,374美元净收入2,834,843美元[152] 未来运营亏损预期 - 预计在可预见未来继续产生运营亏损[146] 现金流量情况 - 2024年前九个月经营活动净现金使用2,512,166美元[148] - 2024年前九个月融资活动净现金提供5,872,746美元[152]

营收情况 - 2024年第三季度和前九个月公司营收分别为2704美元和2723美元主要来自健康辅导套餐销售2023年同期无营收[126] 运营费用 - 2024年第三季度运营费用为908573美元较2023年同期增长4.0%前九个月运营费用为2806934美元较2023年同期下降11.9%[127] 研发费用 - 2024年第三季度研发费用为252657美元较2023年同期下降2.2%前九个月为684327美元较2023年同期增长8.5%且未来预计增加[129] 补偿及相关福利 - 2024年第三季度补偿及相关福利为172502美元较2023年同期下降17.2%前九个月为689565美元较2023年同期下降42.6%[132][133] 专业费用 - 2024年第三季度专业费用为259167美元较2023年同期增长1.8%前九个月为819528美元较2023年同期下降13.9%[134][135] 其他一般及行政费用 - 2024年第三季度其他一般及行政费用为224247美元较2023年同期增长47.2%前九个月为613514美元较2023年同期增长76.8%[136] 无形资产相关 - 2023年公司与哥伦比亚大学终止协议并于当年九月底核销无形资产未摊销账面价值52363美元且记录减值损失[137] 游戏业务 - 公司游戏平台Gaxos已推出四款游戏[114] - Gaxos Gaming正在为游戏开发者和工作室开发人工智能解决方案预计2024年第四季度推出[117] 健康产品 - 公司于2024年第三季度推出AI驱动的健康优化产品[119] 运营亏损情况 - 2024年第三季度运营亏损905,869美元较2023年同期增加32,253美元涨幅3.7%2024年前九个月运营亏损2,804,211美元较2023年同期减少380,338美元降幅11.9%[138] 其他收入 - 2024年第三季度其他收入41,459美元较2023年同期增加24,902美元涨幅150.4%2024年前九个月其他收入218,418美元较2023年同期增加181,003美元涨幅483.8%[140] 净亏损情况 - 2024年第三季度净亏损864,410美元每股净亏损0.61美元较2023年同期增加7,351美元涨幅0.86%[141] - 2024年前九个月净亏损2,585,793美元较2023年同期减少561,341美元降幅17.8%[142] 资金余额情况 - 2024年9月30日现金余额5,227,894美元短期投资1,416,056美元营运资金6,525,650美元[143] 股票发行与权证行使收入 - 2024年3月13日通过私募发行股票和权证等共筹集毛收入3,499,484美元净收入3,056,984美元[144] - 2024年9月20日通过权证行使获得毛收入3,242,374美元净收入2,834,843美元[145] 经营活动现金情况 - 2024年前九个月经营活动净现金使用2,512,166美元[148] 投资活动现金情况 - 2024年前九个月投资活动净现金提供842,604美元[150] 融资活动现金情况 - 2024年前九个月融资活动净现金提供5,872,746美元[152]

2024年前九个月运营财务数据 - 2024年前九个月运营销售额为5600万美元较2023年同期减少900万美元降幅14%[50] - 2024年前九个月运营亏损320万美元较2023年同期减少390万美元[51] - 2024年前九个月基本每股亏损0.63美元2023年同期为1.50美元[51] - 2024年9月30日现金120万美元营运资金赤字5000万美元[54] - 2024年前九个月运营提供净现金23万美元2023年使用270万美元[55] - 2024年前九个月投资活动使用现金8.7万美元2023年提供59.8万美元[56] - 2024年前九个月融资活动使用现金240万美元2023年提供32.3万美元[57] - 2024年前九个月营收较2023年同期减少归因于需求下降[67] 2024年第三季度运营财务数据 - 2024年第三季度营收1854.9万美元成本1459.9万美元[59] - 2024年第三季度运营费用较2023年同期下降25% [62] 公司内部控制情况 - 截至2024年9月30日公司披露控制和程序无效但缺陷对报告披露不重要[77] - 2024年9月30日公司财务报告内部控制无效[81] - 评估发现公司在职责分离方面存在重大弱点以及数据管理和文件记录方面存在其他非重大弱点[82] - 公司管理层人员少导致职责分离受限[83] - 公司认为相对于财务报告重大错报的风险极小[84] - 本季度报告不包含注册会计师事务所对财务报告内部控制的鉴证报告[84] - 最近一个财季公司财务报告内部控制无重大变化[85] 公司报告相关情况 - 公司将向股东提供年度报告并提供前三季度的季度报告[88] - 报告日期为2024年11月14日[90] - 由Shai Lustgarten代表Omniq Corp.签署报告[90] - Shai Lustgarten为首席执行官临时首席财务官兼董事会主席[90] 公司其他情况 - 公司网站为http://www.omniq.com且网站信息不纳入本文件[89] - 公司未遇到对运营或财务状况有重大损害的网络安全挑战[76]