公司概况 - 公司提供綜合教育服務给36,708位高中生[7] - 公司的教育理念核心为“六立一達”，强调发展学生的长处和潜能[8] - 公司获得多个教育行业奖项，包括“年度教育創新優秀案例”和“最具價值社會服務公司”[9] - 公司的学生在各类学术考试和竞赛中表现优异，83.5%超过中国大学本科录取分数线[10] - 公司的高中毕业生中有127人入读清华大学、北京大学等世界前50名大学[11] - 公司在36座城市设立50所学校，提供綜合教育服務[12] - 公司自有学校全职教师增至2,060名，较去年增加406名[13] - 公司通过不同渠道招聘教师，包括校园招聘和利用線上招聘網站[14] - 公司向10所托管学校提供学校管理及特许经营服务[15] 财务状况 - 二零二四年中期报告显示，公司收入达到1,645,443千元，较二零二三年同期增长73.8%[28] - 綜合教育服務收入增长64.4%，达到851,272千元，主要受高中生入读人数增长和游学业务增长的影响[31] - 產品採購成本增长275.4%，达到426,956千元，主要由于产品销售收入大幅增长导致采购成本增加[40] - 本集团报告期间的毛利约为人民币582.9百万元，较上一报告期增加57.2%[44] - 毛利率约为35.4%，较上一报告期轻微减少3.8个百分点[44] - 行政开支由上一报告期的约人民币100.1百万元增加29.9%至本报告期的约人民币130.0百万元[48] - 财务成本由上一报告期的人民币25.6百万元增加至本报告期的人民币35.6百万元[49] - 所得税由上一报告期的人民币56.4百万元增加70.7%至本报告期的人民币96.3百万元[50] - 本集团的借款约为人民币1,727.2百万元，较上一报告期增加[55] - 资本承担约为人民币80.74百万元，较上一报告期减少[62] - 本集团的现金及现金等价物约为人民币652.3百万元，较上一报告期减少[54] - 资本开支约为人民币201.7百万元，较上一报告期增加[60] - 本集团的负债权益比率约为19.4%，较上一报告期增加1.7个百分点[56] - 公司通过配售和发行股票筹集的款项约为694.97百万港元，用于未来潜在的合理价格收购目标、拓展自建自营项目和偿还银行贷款[65] - 公司已用于拓展深圳天立国际学校等自建自营项目的款项淨额为163.86百万港元[67] - 公司计划扩展至英国、香港和其他海外地区，考虑收购或与当地排名前20的知名学校合作，资金来源包括内部资金和外部融资[69] 股权结构 - 羅實先生持有公司股份932,476,569股，占比43.29%[74] - 王銳先生持有公司股份8,956,520股，占比0.42%[75] - 潘平先生的配偶持有公司股份13,043,289股，占比0.61%[76] - Sky Elite Limited持有公司股份893,998,316股，占比41.50%[78] - 涂孟軒女士持有公司股份932,476,569股，占比43.29%[78] - 第一北京投資有限公司持有公司股份193,891,000股，占比9.00%[78] 股权激励计划 - 公司采纳首次公开发售前受限制股份奖励计划、购股权计划和受限制股份奖励计划[85] - 本公司通过股份激励计划支持创造价值的绩效文化[87] - 首次公开发售前受限制股份奖励计划下授出107,178,158股股份[90] - 购股权计划旨在激励合资格人士提升对公司的贡献[91] - 截至2024年2月29日，尚未行使的购股权数目为61,000,000份[94] - 受限制股份奖励计划旨在认可和激励公司主要管理人员和核心员工[97] - 二零二四年二月二十九日，根据受限制股份奖励计划，已购买合共56,548,000股股份[100] - 根据公司所有股份计划授出的购股权及奖励可能发行的股份数目为61,000,000股股份[101] 关联交易 - 本集团与关联方进行了多项交易，包括未償還結餘、建设物业、廠房及設備的交易等[175][176][178] - 与关联方的交易包括已授墊款及償還已授款、已收墊款及償還已收款等[181] - 天立国际控股有限公司二零二四年中期报告中提到，与关联方的交易中，擔保金額在二零二四年为514,281千元，比二零二三年的563,833千元有所下降[182]