公司业务计划 - 公司成立于2021年2月12日，旨在通过与一家或多家企业进行合并、股票交易、资产收购、股票购买、重组或其他类似的业务组合来实现业务目标[67] 财务状况 - 截至2023年9月30日，公司净收入为136.21万美元，其中包括总务和行政费用为54.74万美元，衍生权证负债损失为68.34万美元，以及信托账户中投资收益为122.61万美元[70] - 公司在2023年9月30日的信托账户中存有总计480,000美元的存款[79] - 公司在2023年9月30日已经借款了480,000美元用于运营资金支出[80] - 公司在2023年9月30日和2022年12月31日的运营资金贷款余额分别为171,055美元和0美元[81] 合作协议 - 公司与Clean Energy Associates, LLC签订了投资顾问协议，但在2023年9月30日和2022年9月30日并未发生任何费用[82] - 公司与UBS签订了财务顾问协议，但在2023年9月30日并未发生任何费用[82] - 公司与Atrium签订了财务顾问协议，但在2023年9月30日并未发生任何费用[82] - 公司与UBS签订了独家资本市场顾问协议，根据协议，公司将在交易完成时支付给UBS 5,000,000美元[82] 股权安排 - 公司的Class A普通股具有赎回特性，根据SEC和ASC 480-10-S99的指导，所有Class A普通股被分类为永久性股本之外[83] - 公司的净收入每普通股是通过将净收入除以期间内普通股的加权平均数计算得出的[84] - 公司在2023年4月的转换事件中将B类普通股转换为A类普通股，现在拥有可赎回和不可赎回的A类普通股[85] 交易细节 - Sio将成为Pubco的全资子公司，并将继续进行当前的业务运营[95] - Sio Common Share Exchange Ratio为675,000,000美元除以10.25美元，再除以Sio Common Shares的总和[95] - Sio Earnout Exchange Ratio为6,585,366除以Fully-Diluted Sio Common Shares[96] - Sio Earnout Shares为6,585,366 Pubco Class A Common Shares的比例部分，价值为10.25美元[96] - Sio Newco同意向PIPE Investors出售3,114,258 Pubco Class A Common Shares，总价为20,122,474美元[98] 协议支持与承诺 - Sponsor同意在Pyrophyte股东大会上投票支持Business Combination，同时同意不在Closing之前转让任何Covered Shares[100] - Sponsor Support Agreement规定Restricted Owned Shares将在特定条件下释放或取消[101] - Sio Securityholder Support Agreements要求Sio股东投票支持Plan of Arrangement[103] - 公司承诺商业上合理努力尽快获得至少66 2/3%的Sio股东的支持协议[104] 资金安排 - 公司在2023年11月20日将160,000美元存入信托账户，代表延期安排的第四个月的贡献[105] 内部控制 - 公司CEO和CFO在2023年9月30日的季度报告中表示，披露控制和程序存在重大弱点，导致披露控制和程序不起作用[106] - 公司进行了额外的分析，确保本季度报告中包含的简化财务报表符合GAAP标准[107]