Celsius(CELH) - 2024 Q1 - Quarterly Report

财务表现 - 2024年第一季度,公司营收达到3.55708亿美元,同比增长37%[164] - 北美地区营收为3.39512亿美元,同比增长37%[164] - 欧洲地区营收为1.4142万美元,同比增长63%[165] - 2024年第一季度,公司毛利润为1.822亿美元,同比增长60%[166] - 销售、一般和管理费用为9.9亿美元,同比增长44%[167] - 2024年第一季度,净利润为6.48亿美元,基本每股收益为0.28美元[171] - 截至2024年3月31日,公司现金及现金等价物为8.795亿美元,营运资金为9.998亿美元[172] - 2024年第一季度,经营活动产生的现金流为1.346亿美元,较去年同期增长148.4万美元[175] 风险披露 - 公司在业务过程中面临着各种市场风险,主要包括原材料成本的波动[180] - 公司不使用衍生金融工具来保护自己免受利率和商品价格波动的影响[181] - 公司的主要执行官和首席财务官认为披露控制和程序不够有效[183] - 公司在2023年底发现了内部财务报告控制的重大缺陷[187] - 公司正在实施改进控制环境的措施,以加强内部财务报告的控制[189] - 公司的高管和董事会成员可能会根据证券交易法规定的规则进行交易安排[192]