Donnelley Financial Solutions(DFIN) - 2024 Q1 - Quarterly Results

财务业绩 - 总净销售额为2.034亿美元,同比增长2.4%,有机增长2.8%[8] - 软件解决方案净销售额创纪录,达8030万美元,同比增长14.6%,有机增长16.0%[1] - 软件解决方案净销售额占总净销售额的39.5%,较上年同期增加约420个基点[1] - 调整后EBITDA为5520万美元,同比增长30.2%,调整后EBITDA利润率为27.1%,同比增加约580个基点[3,11] - 经营活动现金流和自由现金流同比分别改善2360万美元和2190万美元[4] - 毛杠杆比率为0.9倍,净杠杆比率为0.7倍[4] - 第一季度回购了139,893股,平均价格为62.61美元/股,剩余回购授权额为1.412亿美元[4] - 资本市场交易收入同比增长约17%[6] - 净收益为3330万美元,每股摊薄收益为1.09美元,上年同期分别为1580万美元和0.52美元[2,9] 资产负债情况 - 公司现金及现金等价物为4,370万美元,较上年末增加2,060万美元[28] - 公司应收账款净额为1.942亿美元,较上年末增加4,240万美元[28] - 公司软件资产净额为9,050万美元,较上年末增加290万美元[28] - 公司商誉为4.057亿美元,较上年末减少10万美元[28] - 公司总资产为8.678亿美元,较上年末增加6.09亿美元[28] - 公司总负债为4.589亿美元,较上年末增加5.42亿美元[28] - 公司总权益为4.089亿美元,较上年末增加670万美元[28] 业务板块表现 - 公司技术服务业务收入为8,290万美元,同比增长5.7%[29] - 公司软件解决方案业务收入为8,030万美元,同比增长14.5%[29] - 公司运营利润率为21.9%,同比增加14.4个百分点[29] 2024年第一季度财务数据 - 公司2024年第一季度净收入为2.034亿美元,同比增长2.4%[35] - 公司2024年第一季度调整后EBITDA为5.52亿美元,同比增长30.2%[36] - 公司2024年第一季度软件解决方案业务收入为8.03亿美元,同比增长14.6%[35] - 公司2024年第一季度科技驱动服务业务收入为8.29亿美元,同比增长5.7%[35] - 公司2024年第一季度资本市场合规及通信解决方案业务收入为9.11亿美元,同比下降3.2%[35] - 公司2024年第一季度自由现金流为-4.02亿美元[34] - 公司2024年3月31日总负债为2.045亿美元,非GAAP总负债率为0.9倍[37] - 公司2024年3月31日可用流动性为2.627亿美元[37] - 公司2024年第一季度资本支出为1.23亿美元[34] - 公司2024年第一季度出售长期资产获得收益0.98亿美元[36]