公司概况 - 公司主营新能源汽车科技研发、生产和销售服务[5] - 公司新能源汽车市场份额达到31.6%，全球产销同比增长35.8%和37.9%[23] - 公司持续提升产品质量和功能，完成四次OTA升级活动，提升智能车控和智能驾驶产品体验[24] - 公司天津制造基地累计生产1,700辆恒驰5汽车[25] - 公司累计交付超过1,389辆新能源汽车，拓展销售渠道，提供全方位维修和服务[26] - 公司计划继续推进新车型的研发，提升销售能力和用户体验[31] 财务状况 - 2023年12月31日，公司负债总额为7254.33亿元人民币，借款增加了498.91亿元人民币[7] - 公司營業額为1340.15亿元人民币，同比增长900.04%[11] - 公司毛亏损为512.1百万元人民币，较上年减少45.44%[12] - 公司持续经营业务报告期内亏损10934.18百万元人民币，较上年减少26.38%[20] - 公司金融资产减值损失为929.70百万元人民币[15] - 公司存货及开发中物业减值损失为123.78百万元人民币[16] - 公司物业、厂房和设备、无形资产及使用权资产减值损失为4811.10百万元人民币[17] - 报告期内，公司终止經營之業務导致虧損11,995.11百萬元[22] - 公司贸易及其他应付款增加了1221.56亿元人民币[9] - 公司其他负债为304.75亿元人民币[10] - 公司借款及租赁负债约为26,815.25百万元，资产负债比率为76.94%[33] - 公司资本承诺约为137.51亿元，未来将继续建设基地和购置固定资产[35] - 公司涉及未能清偿的到期债务累计约94.47亿元，逾期商票累计约34.01亿元[39] 股权结构 - 公司与紐頓集团签订股份认购协议，认购6,177,106,404股新股份[54] - 公司与中國恒大集团等签订債轉股認購協議，认购5,441,305,702股新股份[58] - 公司向中國恒大集團提供的贷款未偿还本金金额为1,767,815,270美元，加上利息合共294,474,434美元，将按每股3.84港元转换为4,178,284,870股新股份[59] - 债转股认购协议的最后截止日期为2023年12月31日，协议已于该日期失效[60] - 公司共聘有1,342名员工，管理及专业技术人员大学本科及以上学历人员占比约92%[40] - 公司的公众持股量足够，至少达到25%[115] - 公司员工持有的购股权数量为388,600,000股，行使期为2020年至2031年[85] - 劉永灼实际持有公司股份21,653,500股，占比0.22%[86] - 肖恩实际持有公司股份24,600,000股，占比0.25%[86] - 中國恒大集團实际持有公司股份20,600,000股，占比0.16%[88] - 中國恒大集团为公司主要股东，持股6,347,948,000股，占比58.54%[90] 关联交易 - 公司已聘请核數师对持续关联交易进行报告，未发现违规情况[101] - 公司在2021年1月1日起提供绿化工程服务和材料采购给中国恒大集团的附属公司[103] - 公司的若干附属公司从2023年1月1日至12月31日期间向中国恒大集团的若干附属公司销售新能源汽车[104] - 截至2023年12月31日止年度，公司销售新能源汽车的销售总额约为人民币15,066,725.65元[106] - 销售新能源汽车有助于提高公司的运营效率和业务稳定性[107] - 公司认为销售新能源汽车的交易条款和条件公平合理，符合公司及股东的整体利益[108] - 销售新能源汽车、绿化工程服务和材料采购构成公司的持续关联交易[109] 企业治理 - 董事周承炎先生拥有超过30年企业融资经验，曾为四大会计师事务所的合伙人，现为多家上市公司的独立非执行董事及审计委员会主席[71] - 公司董事包括执行董事肖恩先生、刘永灼先生、秦立永先生，独立非执行董事周承炎先生、郭建文先生、谢武先生[63] - 董事会已决定委任上会栢诚为本公司核数师，填补前核数师辞任后的临时空缺[128] - 董事会致力于维持高标准的企业治理准则，符合股东利益，指导和监督本集团的业务运营[133] - 公司设有董事会新成员就职政策，包括接受就职简介和持续专业发展守则[143] - 全体在任董事参加培训课程，更新知识和技能，公司秘书遵守培训规定[144] - 公司成立审计委员会，由三名独立非执行董事组成，负责审阅财务数据和监察财务报告系统[146] - 审计委员会审阅财务数据、内部监控系统，批准核数计划和外聘核数师的独立性[148] - 薪酬委员会负责审阅董事和高级管理层的薪酬政策和特定薪酬待遇，根据市场情况支付董事酬金[152] - 薪酬委员