财务表现 - 天融信科技集团2024年第一季度营业收入为42.2亿元，同比下降9.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-8.93亿元，同比略有增长为2.12%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-16.59亿元，同比大幅下降为-229.25%[4] - 营业成本下降了31.36%，主要是因为公司收入质量提升，高毛利业务占比较高[15] - 财务费用减少了1563.74%，主要是因为利息收入增加及租赁负债融资费用摊销减少[16] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至-16.59亿元，主要是因为销售收款减少和工资薪金支出减少[22] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降至-40.70亿元，主要是因为上年同期收到银行借款和员工持股计划股权款所致[23] - 营业总收入为421,972,881.83元，较上期下降了46,535,081.83元[36] - 营业总成本为611,423,175.19元，较上期下降了84,423,008.30元[36] - 净利润为-89,715,247.38元，较上期下降了1,566,603.10元[37] - 公司的研发费用为161,069,296.85元，较上期下降了12,365,132.11元[36] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-165,889,719.61元[40] - 本期投资活动产生的现金流量净额为-107,791,330.06元[41] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为-40,697,032.04元[41] 资产负债表 - 软件产品增值税退税金额为3.86亿元[6] - 货币资金减少了33.88%，主要是因为年末资金结余较高，第一季度资金回收较少[6] - 应收票据增加了180.60%，主要是因为收到商业承兑汇票所致[7] - 公司2024年第一季度财务报表显示，期末货币资金为632,758,944.10元，应收账款为2,385,894,296.58元[32] - 2024年第一季度，天融信科技集团股份有限公司的流动资产合计为4,146,382,419.43元，较期初下降了374,361,994.99元[33] - 非流动资产合计为6,774,729,504.06元，较期初增加了71,857,628.60元[34] - 公司的负债合计为1,570,105,724.93元，较期初下降了204,427,570.46元[35] - 所有者权益合计为9,351,006,198.56元，较期初下降了98,076,795.93元[35] - 公司的资本公积为6,422,724,870.14元，较期初下降了38,128,647.07元[35] - 公司的未分配利润为2,340,829,802.61元，较期初下降了89,313,612.79元[35] 股权变动 - 报告期末普通股股东总数为41,742股，前10名股东持股情况中，郑钟南持股比例最高为7.12%[25] - 张文彬参与融资融券业务，通过信用证券账户增持公司股份7,234,544股[26] - 公司董事、高级管理人员增持公司股份计划实施情况显示，截至报告期末，计划增持主体合计增持股份1,292,200股，占公司总股本的0.1095%[27] - 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，累计回购股份数量2,892,200股，占公司总股本的0.2450%[28] - 2019年股票期权与限制性股票激励计划实施情况显示，10,269,612份股票期权已完成注销手续[29] - 2020年股票期权与限制性股票激励计划实施情况显示，6,994,783份股票期权和4,413,981股限制性股票已完成注销和回购注销手续[30] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划实施情况显示，1,655,096份股票期权已完成注销手续[31]