营业收入和现金流 - 报告期内公司主导产品根据订单进度要求增加交付，营业收入同比增长43.82%[7] - 报告期内公司销售商品或提供劳务收到现金同比较低，经营活动产生的现金流量净额同比下降101.74%[8] - 公司2024年第一季度营业收入为5.46亿元，同比增长43.8%[20] - 公司2024年第一季度净利润为5,823.86万元，同比增长18.0%[20] - 公司2024年第一季度毛利率为24.0%[20] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为278,389,460.42元[24] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为205,338,123.08元[24] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为89,111,446.55元[24] - 2024年第一季度支付的各项税费为55,882,441.31元[24] - 2024年第一季度收到的税费返还为2,138,862.09元[24] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为35,593,104.80元[24] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为50,929,237.24元[24] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日资产总额为27.57亿元，较上年末增长11.3%[20] - 公司2024年3月31日负债总额为13.77亿元，较上年末增长19.2%[20] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为13.72亿元，较上年末增长4.4%[20] - 公司2024年3月31日其他非流动金融资产为2.10亿元[20] - 公司2024年3月31日固定资产为4.26亿元[20] - 公司2024年3月31日无形资产为3,338.74万元[20] 融资情况 - 公司拟向特定对象发行股票不超过136,548,000股，拟募集资金总额不超过194,997.37万元[15] - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过94,300.19万元[15] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为300,000,000.00元[25] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为110,000,000.00元[25] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为384,113,792.77元[25] 股权结构 - 公司第一大股东为中建信（浙江）创业投资有限公司，持股比例29.99%[9] - 公司前十大股东中有多位通过信用交易担保证券账户持有公司股份[11] - 公司控股股东中建信浙江公司累计质押公司股份10,918万股，占其所持公司股份总数的79.98%，占公司总股本的23.99%[15] 投资情况 - 公司与光速晟远等6位合伙人签署了《杭州光合贰期创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，公司利用自有资金5,000万元作为有限合伙人认购份额[13,14] - 公司2023年6月、9月光合贰期基金新增有限合伙人，基金认缴出资总额由50,110万元增加至92,200万元，公司认缴出资比例由9.9780%调整至5.4230%[13,14] - 公司2024年1月光合贰期基金新增有限合伙人，基金认缴出资总额由67,110万元增加至82,700万元，公司认缴出资比例由7.4505%调整至6.0459%[14] - 公司已按照《合伙协议》的有关约定，缴付合伙企业首期出资款2,000万元[14] 订单执行情况 - 公司已完成合同项下的所有碳纤维生产线的交付工作，累计收到合同货款27,750万元[16] - 公司与新疆隆炬新材料签署了合同总金额为3.30亿元的《碳纤维成套生产线销售合同》，已完成合同项下的所有碳纤维生产线的交付工作[15,16] - 公司与吉林国兴碳纤维有限公司签署6.50亿元的碳化线装置购销合同，已完成所有碳纤维生产线的交付工作[17] - 公司与吉林化纤股份有限公司签署6.80亿元的碳化线装置购销合同，已完成4条碳纤维生产线的交付工作[17] - 公司中标浙江宝旌炭材料有限公司16,780万元的碳纤维生产线采购合同，已收到8,234万元的合同货款[17] - 公司与吉林国兴碳纤维有限公司签署11.50亿元的碳化线装置购销合同，已收到17,000万元的合同货款[17] - 公司与东华能源（茂名）碳纤维有限公司签署5.50亿元的碳化线装置购销合同，已收到4,230万元的合同货款[17] - 公司与浙江建信佳人新材料有限公司签署3.20亿元的聚酯回收生产线合同，已收到9,600万元的合同货款[18] - 公司2024年1-3月确认不含税收入21,901.63万元（含税24,748.85万元）[17] - 公司2024年1-3月确认不含税收入6,637.17万元（含税7,500.00万元）[18] - 公司2023年确认不含税收入14,849.56万元（含税16,780万元）[17] - 公司2023年确认不含税收入13,452.35万元（含税15,201.15万元）[17] 研发情况 - 公司2024年第一季度研发费用为2,477.72万元，占营业收入的4.5%[20]