Seagate(STX) - 2024 Q3 - Quarterly Report

云市场表现 - 2024年3月季度,公司在云市场持续复苏,客户库存调整基本完成,市场需求改善,实施成本控制和定价措施以提高运营效率和盈利能力[77] - 2024年3月季度,收入相比2023年12月季度增加1亿美元,主要由于云市场持续复苏和公司采取的有利定价措施,部分抵消了传统市场出货量季节性下降的影响[79] 财务表现 - 2024年3月季度,公司出货99艾字节的HDD存储容量,实现约17亿美元的收入,毛利率为26%[76] - 2024年3月季度,总保修成本占收入的0.5%,包括先前保修准备估计的有利变化,主要由于预计未来产品退货率的降低[82] - 2024年3月季度所得税费用为3300万美元,较2023年3月季度的1500万美元增加[86] - 2024年3月季度所得税费用中包括约4200万美元的净离散费用,主要与新的税收指导方针有关,部分抵消了股权补偿费用的净超额税收益[87] 成本控制 - 2024年3月季度产品开发费用增加300万美元,主要是由于暂时减薪结束导致的薪酬和其他员工福利增加,以及出售和租回某些物业导致的租赁费用增加[83] - 2024年3月季度产品研发支出较2023年3月季度减少2700万美元,主要是由于薪酬和其他员工福利减少了2300万美元,折旧费用减少了900万美元,材料费用减少了200万美元[84] - 2024年3月季度营销和行政支出较2023年3月季度减少700万美元,主要是由于薪酬和其他员工福利减少了500万美元,广告费用减少了300万美元[84] - 2024年3月季度其他支出净额较2023年12月季度减少4300万美元,主要是由于1200万美元的股权投资净亏损未再发生[85] 现金流状况 - 截至2024年3月29日,现金及现金等价物为7950万美元,较2023年6月30日增加了900万美元,主要是由于运营活动提供的4.84亿美元净现金和15亿美元可兑换高级票据的净收益[89] - 2024年3月29日至2024年3月29日的九个月内,现金流量净额为4.84亿美元,主要包括应收账款减少2.89亿美元,应付账款增加1.08亿美元,存货增加5100万美元[90] - 2024年3月29日至2024年3月29日的九个月内,投资活动中的净现金流为1.57亿美元,主要归因于购买资产、设备和租赁改善支出2亿美元[91] - 2024年3月29日至2024年3月29日的九个月内,融资活动中的净现金流为3.19亿美元,主要归因于还款13亿美元的贷款、支付4.38亿美元的股息和支付1.28亿美元的债务费用[92] 资本支出和财务安排 - 未来主要债务还款义务为57亿美元,其中4.79亿美元将在一年内到期[95] - 2024年3月,宣布每股派息0.70美元,总计1.47亿美元,将于2024年7月5日支付给股东[96] - 预计2024财年资本支出将低于2023财年,需要大量现金用于资金需求、未来资本支出、债务本息支付和股息支付[97]