财务状况 - 公司在2023年的收入为4,442,000人民币，较2022年的60,709,000人民币大幅下降[4] - 第一茂名项目的住宅与商用物业总面积为747平方米，较2022年的10,043平方米有所减少[7] - 物业发展和投资业务在本年度的收入主要来自第一茂名项目，第二茂名项目仍在开发中[7] 股本变动 - 公司股本削减，每股面值从1港元降至0.01港元[23] - 股本分拆后，每股面值为0.01港元[25] - 股份交易手数由4,000股变为8,000股[26] - 配售新股份总额约为7.12百万港元，净额约为6.88百万港元[34] - 配售价格为每股0.14港元，较配售协议日期收市价0.171港元折让约18.13%[29] - 配售股份净发行价约为每股0.135港元[35] - 配售所得款项将用于償還未償負債及一般營運資金[36] - 已用约3.40百万港元款项償還未償負債，余额将在2024年12月31日前使用[38] 资金状况 - 2023年12月31日，集团仅有约人民币1720.8万元的现金和银行存款，可能无法在未来12个月内完全偿还到期债务[50] - 集团已采取多项措施来满足流动资金需求，包括与相关方协商延长未偿还借款的期限[52] - 集团已获得相关非控股权益的书面确认，他们不会要求偿还约人民币11549.8万元的未偿还本金[53] - 集团成功以每股0.14港元的价格配售了总计5088.8万股，净额约为人民币632.1万元，拟用于偿还未偿还债务和一般营运资金[53] - 根据管理层编制的现金流预测和上述措施的成功，董事认为集团将有足够资金在报告期末起至少12个月内偿还债务[54] 公司治理 - 公司董事会和管理层致力于维护良好的企业治理实践和程序[93] - 在董事的意见下，公司在本年度遵守了企业治理守则中的所有相关规定[95] 董事任命 - 公司董事潘世民先生于2022年1月28日被任命为执行董事和董事会主席，后于2022年2月10日被任命为公司首席执行官，目前担任公司提名委员会主席[67] - 公司董事陈贤先生于2007年10月12日被任命为执行董事和公司副主席，后于2007年11月30日被任命为公司主席，目前担任公司副主席[69] - 公司董事张晓军先生于2023年10月30日被任命为执行董事，担任贵州星臣教育管理有限公司和英国星臣教育有限公司的执行董事兼总裁[71] - 梁志超先生于2024年1月29日被任命为公司的执行董事[79] - 邱思揚先生于2022年7月6日被任命为公司的独立非执行董事和审计委员会主席[83] - 陈伟江先生于2020年1月3日被任命为公司的独立非执行董事和薪酬委员会主席[87] - 李骏东先生于2022年6月17日被任命为公司的独立非执行董事和审计委员会、薪酬委员会和提名委员会成员[90] 董事会运作 - 提名委员会在年度股东大会上推荐董事连任，并审查董事会的规模、结构、成员多元化等方面[128] - 提名委员会认为公司已实现董事会多元化政策的目标[129] - 薪酬委员会根据修订后的职权范围，审批了薪酬委员会的运作模式，以符合新的上市规则[130] - 審核委員會负责审批外部审计师的委任、薪酬及聘任条款，以及监督财务申报程序和公司的风险管理和内部控制系统的有效性[136] - 審核委員會在年度内召开了5次会议，审查了截至2021年和2022年年底的审计合并财务报表，审查了外部审计师收费情况，批准了外部审计师的薪酬和聘任条款[138]