财务数据分析 - 营业收入同比下降36.82%，主要是重要子公司三亚航食和海外子公司康泰旅行社在2022年出表和清算导致[8,9] - 归属于上市公司股东的净利润同比增加32.61%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加105.45%[8] - 基本每股收益同比增加32.57%[8] - 加权平均净资产收益率同比增加107.23%[8] 政府补助和其他营业外收支 - 计入当期损益的政府补助为107.34万元[6] - 其他营业外收支净额为-31.47万元[6] 股东结构 - 前十大股东中海航旅游集团和凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司合计持股比例达43.56%[10,11] - 华夏人寿保险股份有限公司持股5.00%[12] 业务发展 - 2023年第一季度公司旗下凯撒旅游已全面启动出境旅游业务，并提供团队游、自由行、定制游、商旅会奖等多种选择[16] - 公司与北京昌平文化旅游发展集团有限责任公司达成战略合作，双方将充分发挥各自的资源优势、渠道优势、营销优势和政策优势，提升昌平旅游形象和品质[17] - 公司与新加坡旅游局联合举办"新加坡婚礼蜜月行业对话沙龙"，将娘惹文化的魅力和新加坡的新玩法传递给中国市场[17] - 公司与沙特旅游局签署战略合作协议，围绕沙特作为公民出境旅游目的地的放开而准备[17] - 公司航空配餐业务和铁路配餐业务随着航线、铁路运力以及航司配餐服务的恢复在春节也迎来了业务复苏的小高潮[17] - 2023年春节黄金周，公司旗下凯撒易食的配餐业务已恢复至2019年同期的70%[17] 财务状况 - 公司流动资产合计为13.75亿元，非流动资产合计为10.73亿元[19] - 公司流动负债合计为12.32亿元，其中短期借款5.98亿元，应付账款6.34亿元[19] - 公司长期股权投资为5.16亿元，其他权益工具投资为3.54亿元[19] - 公司固定资产为1.39亿元，使用权资产为1.87亿元[19] 2023年第一季度财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为7,679.81万元[20,21] - 公司2023年第一季度净亏损为4,442.96万元[21,22] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净亏损为4,249.42万元[22] - 公司2023年第一季度合同负债为22,018.91万元[20] - 公司2023年第一季度应付职工薪酬为13,857.19万元[20] 现金流情况 - 收到其他与经营活动有关的现金为14.05亿元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为48.14亿元[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为28.40亿元[24] - 支付的各项税费为2.14亿元[24] - 支付其他与经营活动有关的现金为8.97亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为8.40亿元[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为0.58亿元[24] - 取得借款收到的现金为4.24亿元[24] - 偿还债务支付的现金为3.78亿元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.35亿元[24]