营收利润情况 - 本季度营业收入为813420464.67元同比增长19.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为112098716.68元同比下降9.34%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为88896645.93元同比下降29.43%[4] - 基本每股收益为0.21元/股同比下降9.34%[4] - 加权平均净资产收益率为3.23%减少0.63个百分点[4] - 2024年第一季度营业总收入为813,420,464.67元2023年第一季度为680,473,314.51元[12] - 2024年第一季度营业总成本为662,240,274.01元2023年第一季度为519,138,165.34元[13] - 2024年第一季度净利润为114,771,440.73元2023年第一季度为125,005,260.84元[13] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为112,098,716.68元2023年第一季度为123,651,178.14元[13] - 2024年第一季度基本每股收益为0.21元/股2023年第一季度为0.23元/股[14] 资产负债情况 - 本报告期末总资产为6064795311.26元较上年度末减少6.90%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为3529408967.19元较上年度末增长3.43%[4] - 2024年3月31日货币资金为746,185,658.31元 2023年12月31日为1,310,415,670.50元[10] - 2024年3月31日应收账款为1,208,653,318.26元 2023年12月31日为1,203,790,460.22元[10] - 2024年3月31日短期借款为300,420,235.92元 2023年12月31日为300,197,222.22元[11] - 2024年3月31日应付账款为1,473,832,791.68元 2023年12月31日为1,631,082,422.73元[11] 费用情况 - 研发费用为33872117.12元同比增长77.10%主要因加大研发投入[7] - 财务费用为 -793008.82元同比下降57.59%因本期银行借款利息高于上年同期[7] - 信用减值损失为2390634.08元同比下降89.29%因本期应收账款计提减值损失低于上年同期[7] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额期末为-543,916,839.79元 期初为-274,627,102.35元 变动比例98.06% 主要系本期支付代收代付款高于上年同期所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额期末为-14,561,254.38元 期初为-127,748,650.85元 变动比例-88.60% 主要系上期办理结构性存款所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额期末为-4,364,760.45元 期初为-1,808,167.32元 变动比例141.39% 主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金高于上年同期所致[8] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为735,152,981.40元2023年第一季度为700,196,480.27元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为1,279,069,821.19元2023年第一季度为974,823,582.62元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -543,916,839.79元2023年第一季度为 -274,627,102.35元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为4,560,360.00元2023年第一季度为212,042,104.63元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为19,121,614.38元2023年第一季度为339,790,755.48元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为4,364,760.45 2023年同期为1,808,167.32[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -4,364,760.45 2023年同期为 -1,808,167.32[17] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.42 2023年同期为0.10[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -562,842,854.20 2023年同期为 -404,183,920.42[17] - 2024年期初现金及现金等价物余额为1,270,623,295.50 2023年同期为1,105,707,058.08[17] - 2024年期末现金及现金等价物余额为707,780,441.30 2023年同期为701,523,137.66[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,171名[8] - 安徽省交通控股集团有限公司持股比例47.28% 持股数量265,238,400股[8] 期间分配情况 - 2024年第一季度分配股利利润或偿付利息支付的现金为1,795,833.33 2023年同期为878,333.33[17] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为2,568,927.12 2023年同期为929,833.99[17]