募集资金用途 - 上海隧道工程股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集资金总额为15亿元，主要用于偿还到期债务，实际使用金额为15亿元[3][4] - 上海隧道工程股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集资金总额为10亿元，主要用于偿还有息债务和补充流动资金，实际使用金额为10亿元[7][9] - 公司将扣除发行费用后第一期债券的募集资金用于偿还子公司浦发银行、兴业银行、农业银行等银行贷款，金额为6.56亿元[9] - 公司将扣除发行费用后第二期债券的募集资金用于支付供应商款项，金额为3.41亿元[10] 债务情况 - 公司报告期内有息债务余额同比增长27.12%，报告期末有息债务余额为66.88亿元[13] - 公司报告期内有息债务余额同比增长2.85%，报告期末有息债务余额为355.97亿元[14] 公司发行情况 - 公司发行的科技创新公司债券债券余额为15.00亿元，用于推动科技创新发展[16] - 公司确立并实施科创考核激励机制，助力科技创新点与市场需求点的匹配对接[17] - 公司发行的基金产品债券余额为10.00亿元，用于支持科技创新项目[18]