公司概况 - 金蝶是一家在香港联交所主板上市的企业，总部位于中国深圳，是国际市场和中国市场上管理云SaaS供应商的领导者[1] - 金蝶多次获得国内外知名研究机构的认可，包括在2023年被评选为S&P全球“可持续年鉴（中国版）2023”，ESG评分在软件企业中排名第一[2] - 金蝶的云服务产品已被行业领军客户选择，为全球超过740万家企业、政府和组织提供企业管理云产品和服务[3] 财务表现 - 2023年，金蝶集团收入同比增长约16.7%，达到人民币56.8亿元，归属股东净亏损同比缩窄46.1%至人民币2.1亿元[17] - 金蝶集团经营性现金流同比增长约74.5%，达到人民币6.5亿元[17] - 金蝶集团持续推进云订阅服务模式转型，云服务业务收入同比增长21.3%，占集团收入约79.3%；云订阅服务年经常性收入增长33.1%至人民币28.6亿元[17] - 公司当期亏损约为2.09亿元人民币，较上年同期减少[26] - 公司每股基本亏损约为6.07分[27] - 公司经营活动现金流净额约为6.53亿元人民币，同比增长74.5%[28] 产品与服务 - 金蝶战略包括打造世界一流产品、生态系统、交付和服务[29] - 金蝶致力于构建共商、共建、共生的大生态，帮助客户解决企业管理问题[32] - 金蝶转型为云订阅服务模式，通过合作伙伴直签和远程实施，实现高效数字化转型[33] - 金蝶基于客户成功方法论和全新体验，构建全球服务运营系统，赋能企业实现成功、成长和成就[34] 市场地位与荣誉 - 金蝶在2023年获得了多项荣誉，包括IDC 2023年全球财务SaaS客户满意度奖[36] - 金蝶在2023年H1 SaaS ERM（企业资源管理云服务）和财务云服务中获得了中国市场份额第一的奖项[36] - 金蝶连续三年被Gartner评为全球高生产力aPaaS平台前十名，是唯一一家中国厂商[37] 技术创新 - 金蝶推出了企业级大型语言模型能力平台，帮助企业在复杂的业务场景下实现多模型能力接入、多任务编排、智能知识引擎和个性化扩展[40] 合作与战略 - 金蝶的云服务合计收入约为9.81亿人民币，同比增长约40.9%，订阅ARR同比增长约48.7%，净续费率为105.3%[44] - 金蝶与天翼云、百度、微软等云服务厂商达成新的战略合作，共同助力企业实现数字化转型[51] 财务状况 - 2023年全年总营业额为人民币5,679,073,000元，同比增长16.7%，其中来自云服务的收入同比增长21.3%至人民币4,504,983,000元[60] - 毛利为人民币3,643,989,000元，同比增长21.6%，毛利率提升至约64.2%[60] - 销售及推广费用同比增长14.5%，占营业额比例由2022年的41.6%下降至40.8%[61] - 行政费用同比下降2.8%，占营业额比例由2022年的10.4%下降至8.6%[62] - 研究及开发费用同比增长3.5%，占营业额比例由2022年的26.6%下降至25.4%[63] 风险管理与财务政策 - 公司目前未使用任何利率掉期来对冲其利率风险，但会考虑在必要时对冲重要的利率风险敞口[84] - 若人民币兑港币在2023年12月31日贬值/升值5%，在其他变量保持不变的情况下，公司当年税前亏损将分别减少/增加约人民币7,463,000元[90] - 若人民币兑美元在2023年12月31日贬值/升值5%，在其他变量保持不变的情况下，公司当年税前亏损将分别减少/增加约人民币6,693,000元[91] 股权结构与股票期权 - 公司于2015年终止2005年计划，采纳了新的2015年股票期权计划，有效期为10年[168] - 任何12个月期间内，每位合格参与者可行使的股票期权数量限制为公司已发行股份总数的1%[169] - 向主要股东或独立非执行董事授出的股票期权数量超过公司已发行股份总数的0.1%需征得股东大会事先批准[170]