财务表现 - 2024年第一季度，迪瑞医疗科技股份有限公司营业收入达到66.25亿元，同比增长99.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为12.18亿元，同比增长56.73%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-18.40亿元，同比下降3005.07%[5] - 公司借助产品多元化优势，聚焦重点市场，与大客户合作取得阶段性成果[8] - 应收账款较期初增加22.69亿元，主要系大客户账期所致[9] - 营业收入较上年同期增加33.06亿元，主要系大客户开发销售收入增加[11] - 研发费用较上年同期增加0.98亿元，主要系研发人员薪酬增加及项目投入增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少17.81亿元，主要系支付上年奖金、税费增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3.04亿元，主要系购买理财产品减少金额高于到期赎回金额[15] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加1.34亿元，主要系汇率波动产生汇兑损失减少[16] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,501股，前十名股东持股情况中，深圳市华德欣润股权投资企业持股28.15%[17] - 广东恒健国际投资有限公司持股12.06%，宋洁持股6.27%，中国建设银行持股3.90%[17] - 公司2022年限制性股票激励计划中，部分限制性股票达成解除限售条件，满足解除限售条件的限制性股票比例为91.21%[20] - 公司拟以自有资金对486,000股限制性股票进行回购注销[21] - 公司拟以自有资金对1,379,750股限制性股票进行回购注销[22] 资产负债状况 - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,960,804,503.21元，较期初下降[23] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,290,007,472.92元，较期初上升[24] - 公司2024年第一季度资产总计为3,250,811,976.13元[24] - 公司2024年第一季度流动负债合计为1,040,965,426.50元，较上期下降[24] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为50,272,283.66元，较上期上升[24] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为2,159,574,265.97元[25] 利润情况 - 公司2024年第一季度营业总收入为662,535,125.59元，较上期增长[25] - 公司2024年第一季度营业总成本为532,151,957.58元，较上期增长[25] - 迪瑞医疗科技股份有限公司2024年第一季度营业利润为141,411,003.12元，较上一季度增长65.3%[26] - 净利润为121,793,477.11元，较上一季度增长56.7%[26] - 综合收益总额为122,335,562.33元，较上一季度增长58.6%[26] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为286,322,068.49元，较上一季度减少17.6%[28] - 经营活动现金流出小计为470,371,732.88元，较上一季度增长33.2%[28] - 投资活动现金流入小计为174,288,796.33元，较上一季度减少9.9%[28] - 投资活动现金流出小计为157,785,372.47元，较上一季度减少23.8%[29] - 筹资活动现金流入小计为45,151,555.82元，较上一季度增长无[29] - 筹资活动现金流出小计为47,987,150.92元，较上一季度增长1477.6%[29] - 现金及现金等价物净增加额为-171,141,629.21元，较上一季度减少586.9%[29]