现金流情况 - 2023年12月31日的现金流为5361.5万美元，较2022年12月31日的-447.4万美元有显著增长[83] - 2023年12月31日，公司的现金流量情况为：经营活动产生现金$48,445,000，投资活动使用现金$420,000，融资活动使用现金$47,646,000，现金及现金等价物净增加$559,000[114] 销售情况 - 2023年12月31日的净销售额为1.71862亿美元，较2022年12月31日的1.51819亿美元增长13.2%[84] - 2023年12月31日的净销售额为5.282亿美元，较2022年12月31日的4.885亿美元增长8.2%[98] 毛利润情况 - 2023年12月31日的毛利润为3004.3万美元，毛利率为17.5%，较2022年12月31日的2099.3万美元和13.8%有显著增长[85] - 2023年12月31日的毛利润为9775.8万美元，毛利率为18.5%，较2022年12月31日的7781.1万美元和15.9%有显著增长[99] 营业收入情况 - 2023年12月31日的总营业收入为952.4万美元，较2022年12月31日的352.6万美元增长170.1%[91] - 2023年12月31日的总营业收入为9757.8万美元，较2022年12月31日的7781.1万美元增长25.4%[100] 费用支出情况 - 2023年12月31日，公司的总体运营支出为：总和为$42,125,000的一般行政费用，总和为$17,038,000的销售和营销费用，总和为$7,352,000的研发费用，以及对租赁负债和远期合同的外汇影响为净收入的$2,659,000[101] - 2023年12月31日，公司的总体运营收入为$33,902,000，较2022年同期增长166.7%[105] - 2023年12月31日，公司的利息支出为$45,400,000，较2022年同期增长64.0%[106] 贷款和信用额度情况 - 公司的信用额度为$268,620,000，包括$238,620,000的循环贷款和$30,000,000的定期贷款[117] - 公司于2023年12月31日在循环贷款下有$115,000,000的未偿还余额，信用证余额为$6,370,000，循环贷款可用余额为$114,168,000[121] - 公司于2023年12月31日未偿还余额的循环贷款利率为8.71%[121] 其他财务情况 - 公司将赎回期权与转换期权合并为复合净衍生负债，记录在转换票据相关方的资产负债表中[128] - 在2023年12月31日和2023年3月31日，转换期权和公司赎回期权的公允价值分别为1350万美元和1040万美元，资产分别为338万美元和197万美元[128] - 截至2023年12月31日，我们在经营活动和现金流量表中记录了复合净衍生负债公允价值变动的116万美元和169万美元[128] - 我们使用某些客户及其银行提供的应收账款折扣计划，加速收款，截至2023年12月31日，已折扣的应收账款为465,073,000美元，加权平均收款天数为334天，年化加权平均折扣率为6.8%[131] - 我们在2023年12月31日启动了供应商融资计划，允许某些供应商将应收账款出售给参与的金融机构，我们对此没有经济利益，也没有直接关系[137] - 我们的总资本支出，包括融资租赁和非现金资本支出，分别为2023年和2022年的559,000美元和3,632,000美元，预计2024财年将支出约1,500,000美元[131] - 我们于2023年12月31日无未确认的供应商义务[137] - 我们与管理层成员共同拥有的公司签订了35,000平方英尺的租赁合同，租金费用分别为2023年12月31日的81,000美元和243,000美元[132] - 我们在2023年12月31日无未确认的供应商义务[137] - 我们的关键会计政策未发生重大变化，除非在2023年3月31日提交的年度报告中另有说明[135]