公司基本信息 - 公司股票代码为000415，股票简称为渤海租赁[6] - 公司注册地址为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路93号，办公地址为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼[7] - 公司主营业务为市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁[8] - 公司控股股东为海航资本集团有限公司，持有公司总股本的28.02%[9] 财务数据 - 公司2023年营业收入为336.75亿人民币，同比增长5.49%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为12.81亿人民币，同比增长164.50%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为256.01亿人民币，同比增长21.84%[10] - 公司2023年末加权平均净资产收益率为4.47%[10] - 公司2023年集装箱租赁业务净利润较上年同期下降约5.42亿元[12] - 公司2023年第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负，主要系公司计提飞机固定资产减值9.03亿元[16] - 公司2023年总资产为2615.45亿人民币，较上年下降0.80%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为296.02亿人民币，同比增长6.76%[11] 主营业务 - 公司目标是成为全球领先的租赁产业集团，主要业务包括飞机租赁、集装箱租赁和境内融资租赁[21] - 公司主营业务为租赁业，主要包括飞机租赁、集装箱租赁和境内融资租赁，飞机租赁业务收入占公司营业收入比例约为80.70%[25] - 公司集装箱租赁业务收入占公司营业收入比例约为18.36%，通过多样化的集装箱投资组合为全球客户提供多元化的集装箱租赁服务[25] - 公司境内融资租赁业务主要通过子公司天津渤海和横琴租赁开展，核心经营模式为向客户提供售后回租和直接租赁服务[25] 全球市场 - 全球飞机租赁公司持有或管理的商用飞机约为1.4万架，占现有服役飞机总数的51.3%，预计未来几年将进一步提升至60%[21] - 全球航空客运总量预计2023年同比增长36.9%，全球航空业净利润预计达到233亿美元，2024年有望进一步提升至257亿美元[22] - 公司机队规模为1,065架，包括自有和管理机队607架、订单飞机458架，服务于147家航空公司客户，为全球第二大飞机租赁公司[22] - 全球约48.5%的集装箱由集装箱租赁公司持有，预计未来4年有望持续上涨至52.6%[23] - 公司自有及管理的集装箱规模达到约408.67万 CEU，平均出租率达97.8%，服务于全球750家租赁客户，为全球第三大集装箱租赁公司[24] 风险管理 - 公司通过衍生金融工具对冲利率和汇率风险，实现了预期风险管理目标[91] - 公司开展衍生品交易业务遵循锁定利率风险、汇率风险、套期保值的原则[92] - 公司面临市场风险、流动性风险、操作风险和法律风险，需严格遵守相关法律法规[93][94][95][96] - 公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务[97] - 公司将根据租赁业务规模确定衍生品交易金额及交易金额上限，并选择实力雄厚、信誉优良的金融机构作为交易对手[98] - 公司已制定了《衍生品交易业务管理制度》，明确规定了审批流程和风险控制措施[99][100] - 公司持有的金融衍生品属于公允价值第二层级，具体计量过程依赖外部专业机构的估值技术[101] - 公司开展衍生品交易是为了防范利率和汇率风险，有利于增强财务稳定性和提高竞争力[102][103] - 公司报告期内不存在以投机为目的的衍生品投资[104] 社会责任 - 渤海租赁公司自成立以来一直秉持“回馈社会，不忘初心”作为社会责任理念，积极履行企业社会责任，近年来通过多种形式对贫困学生和困境儿童进行持续援助[186][187] - 渤海租赁境外子公司在全球范围内开展多个社会责任项目，包括妇女儿童保护、特殊儿童关爱、弱势群体帮扶等[187]