公司业绩 - 南戈壁公布2023年第4季度及全年财务及经营业绩[4] - 2023年财务业绩录得经营业务溢利7,590万美元，较2022年的1,360万美元有显著增长[8] - 公司2023年第四季度的经营业务溢利为4200万美元，较2022年第四季度的760万美元增长[54] - 公司2023年第四季度的收益为8850万美元，较2022年第四季度的3050万美元增加[55] - 公司2023年第四季度的销售成本为3660万美元，较2022年第四季度的1970万美元增加[56] - 公司2023年第四季度，煤礦營運的銷售成本为36596千美元，较2022年同期的19596千美元增长87.1%[57] - 公司2023年第四季度的平均煤炭售价为每吨92.9美元，较2022年第四季度的65.9美元上升[50] - 公司2023年第四季度的售出产品单位销售成本为每吨38.2美元，较2022年第四季度的41.8美元下降[51] - 公司2023年的收入为3亿3,150万美元，较2022年增长至4,310万美元[41] - 公司2023年销售成本为1亿5,820万美元，较2022年增长至5,780万美元[42] - 公司2023年经营业务利润为7,590万美元，较2022年增长至1,360万美元[40] 延期支付协议 - 公司与JDZF签订了2023年11月延期支付协议，涉及可换股债券利息和管理费等款项[10] - 2023年11月延期支付协议要求公司向JDZF支付延期支付费用，利率分别为6.4%和1.5%[11] - 公司与JDZF签订了2024年3月延期支付协议，涉及现金、利息、管理费等款项[16] - 2024年3月延期支付协议要求公司向JDZF支付延期支付费用，利率为6.4%[18] - 公司的2024年3月延期支付协议要求尽最大努力向JDZF支付相关款项，每月提供财务状况和业务运营更新资料[21] - 公司与中投公司签订了延期支付协议，延期支付利息和管理费[82] - 公司与JDZF签订了延期支付协议，延期支付利息和管理费[89] - 2022年11月延期支付利息及管理费将延期至2023年11月19日支付[90][91] - 2023年3月延期支付款项将延期至2024年8月31日支付[96] - 2023年11月延期支付款项将延期至2023年11月延期支付协议延期支付日期支付[102] - 2024年3月延期支付协议及各方根据2024年3月延期支付协议的各自契约、协议及责任的效力须待公司根据适用的加拿大证券法及上市规则的规定向TSX-V发出通知并获得批准以及获得公司无利益关系的股东批准后，方可作实[108] - 2024年3月延期支付协议的主要条款包括延期支付款项延期至2024年3月，支付延期支付费用按年利率6.4%计算[109] - 2024年3月延期支付协议要求公司每月向JDZF提供财务状况及业务运营更新资料，共同评估公司能够偿还的金额[112] 资金状况 - 公司2023年12月31日的營運資金虧絀中包括應付貿易及其他應付款項6020萬美元及額外稅款和稅務罰款8390萬美元[73] - 公司的營運資金虧絀在2023年12月31日达到218,815美元，较2022年12月31日的184,665美元有所增加[174] - 公司的流动资产总值为115,355千美元，较2022年的47,495千美元有显著增长[170] - 公司的流动负债总额为334,170千美元，较2022年的232,160千美元有所增加[170] - 公司的權益持有人應佔淨溢利为908千美元，较2022年的30,419千美元有显著下降[169] - 公司的可換股債券金额为103,150千美元，较2022年的140,784千美元有所减少[170] - 公司的資產虧絀在2023年12月31日为141,332美元，较2022年12月31日的142,524美元略有下降[174] - 公司的每股基本及攤薄盈利为0.003美元，较2022年的0.110美元有显著下降[169] - 公司的普通股总额为1,101,771千美元，较2022年的1,101,764千美元略有增长[171] - 公司的資本儲備为499千美元，较2022年的396千美元有所增加[171] 其他风险和展望 - 公司未能按时偿还所有应付贸易及其他应付款项，可能导致潜在法律诉讼和破产程序[74] - 公司预计在2024年第二季度获准续签与蒙古当地海关的合作协议，但存在不确定性[75] - 公司可能无法在正常经营中变现资产并清偿债务，可能需要根据破产法案寻求宽免[76] - 公司管理层已制定现金流预测，考虑到业务预期现金流和节约成本措施[78] - 公司密切监控影响流动资金状况的因素，包括中国销售能力、煤炭市场价格等[79] - 公司曾发行5亿美元的有担保可转换债券，用途包括加快投资计划和作为运营资金[80] - 公司行使了可转换债券转换权，将部分债券转换为股份[81] - 公司将专注于扩大在中国市场范围和客户基础，提高煤炭产品的利润率[154] - 公司对中国煤