财务表现 - 二零二三年度总收入为3,626,148千港元，较二零二二年增长13.0%[1] - 二零二三年度经营利润为1,911,667千港元，较二零二二年增长10.2%[1] - 2023年，公司实现营业收入36.26亿港元，同比增长13.0%；实现净利润19.12亿港元，同比增长10.2%[15] - 公司全年完成船舶项目投放资金额14.43亿美元，提前回购2艘船[17] - 公司船队规模总计151艘，經營性資產达到399.6億港元，增幅達9.4%[18] - 公司持有的船舶资产结构包括融资租赁和经营租赁两种类型，涵盖散货船、集装箱船、气体船、液货船、特种船等多种船型[19] - 公司在建船舶资产结构中，特种船和集装箱船数量较多，且涵盖不同船型和吨位规模[20] - 公司通过跨币种融资、提高资金利用效率等方式，控制资金成本在每年3.7%左右，同时保持良好的信用评级[21] - 公司利用人民币汇率、港币利率走低的时机，加大人民币、港币、欧元等跨币种融资，降低融资成本[22] - 公司强化资金成本管控，优化资产负债结构，保持较低的现金持有水平和良好的资产负债比率[23] - 公司持续加强风险防控和合规管理，保持不良资产率低，累计计提减值额覆盖率达到368%[24] - 公司推动风险量化评估模型在业务流程中的应用，加强合规管理体系建设，提高风险防控能力[25] - 公司将ESG理念融入公司治理体系建设，设立董事会与可持续发展委员会，推动ESG相关工作[26] - 公司强化独立非执行董事履职效能，加强对关联交易等重大事项的监督职能，保障中小股东权益[27] - 公司以市场化为导向全面深化国企改革，制定专项行动方案和工作清单，提高上市公司质量[28] 航运市场 - 全球航运市场在二零二三年呈现利好、脆弱和擾动交织的态势[11] - 原油船市场在二零二三年度出现宽幅跌宕，受到中印欧进口需求和煉廠維修疊加的影响[12] - 散货船市场在前三季度出现两次阶段性回升，但持续性不足，整体呈现震荡趋势[13] - 集装箱船市场在二零二三年度新船交付施压运价，下半年主干航线需求回暖但支撑力度有限[14] 财务细节 - 本集团的收益包括航运綜合服務类和金融服務类，收益增长13.0%，达到3,626.1百万港元，主要来自融资租赁收入和贷款借款利息收入[36] - 航运綜合服務类中，经营租赁收入下降50.2%，佣金收入下降2.7%；金融服务类中，融资租赁收入增长15.7%，贷款借款利息收入增长35.9%[37] - 融资租赁收入增长49.4%，主要由于持续新增多份融资租赁合同和美联储实施收紧货币政策[38] - 贷款借款利息收入增长15.7%，受整体利率维持较高水平影响[39] - 经营租赁收入减少1.2%，受波罗的海干散货指数下跌影响，但新增液化天然气船显示多元化船舶组合能力[40] - 佣金收入下降50.2%，主要来源于成功促成造船交易时提供的船舶经纪服务[41] 资产负债 - 本集团的资产总额为45,143.6百万港元，与去年相比增加4,622.7百万港元[53] - 本集团的总负债主要包括银行借款，占97.0%[62] - 本集团的银行借款在2023年12月31日达到18,436.0百万港元，较2022年同期增长4.7%[63] - 本集团持有2025年到期的有担保债券和2026年到期的绿色及蓝色双认证债券[64] - 本集团在2023年成功发行了第一期和第二期中期票据，为租赁业务发展提供资金支持[65] 风险管理 - 本集团通过金融衍生业务进行利率风险对冲[45] - 本集团通过利率掉期等金融工具对冲利率风险敞口，有效应对美元利率市场的持续高息[77] 公司治理 - 董事会已成立審核委員會，包括三名獨立非執行董事，審閱本集團的財務資料及監管財務申報制度[124]