财务表现 - Molson Coors Beverage Company 2023年第一季度净利润为73.2百万美元，较2022年同期的137.3百万美元下降[10] - Molson Coors Beverage Company 2023年第一季度综合收入为108.4百万美元，较2022年同期的193.3百万美元下降[10] - Molson Coors Beverage Company 2023年第一季度现金及现金等价物为328.2百万美元，较2022年同期的358.7百万美元下降[12] - Molson Coors Beverage Company 2023年第一季度总资产为25,852.5百万美元，较2022年同期的25,868.3百万美元略微下降[11] - Molson Coors Beverage Company 2023年第一季度总负债为12,933.5百万美元，较2022年同期的12,953.1百万美元下降[11] - Molson Coors Beverage Company 2023年第一季度股东权益为12,696.5百万美元，较2022年同期的12,689.7百万美元略微增长[11] - Molson Coors Beverage Company 2023年第一季度现金流量表显示经营活动净现金流为3.4百万美元，较2022年同期的-119.3百万美元有所改善[12] - Molson Coors Beverage Company 2023年第一季度投资活动净现金流为-177.4百万美元，较2022年同期的-226.2百万美元有所改善[12] - Molson Coors Beverage Company 2023年第一季度融资活动净现金流为-102.5百万美元，较2022年同期的72.5百万美元下降[12] 财务活动 - 公司在2023年第一季度经历了显著的成本通胀，包括材料、转换和能源成本的上升，对公司的运营结果产生了负面影响[15] - 在2023年3月31日结束的三个月内，公司回购了275,000股股票，总价值为1460万美元[18][19] - 公司在2023年第一季度授予了股票期权、限制性股票单位和绩效股份给某些高管和其他符合条件的员工，期间承认了980万美元的股权报酬费用[21] - 公司与花旗银行签订了供应商融资计划，截至2023年3月31日，确认的未付余额为1.151亿美元[22] - 公司在2023年第一季度进行了非现金投资活动，包括未支付的资本支出，金额分别为2.033亿美元和1.399亿美元[20] 资产情况 - 公司的保证金责任为3490万美元和3330万美元，分别记录在2023年3月31日和2022年12月31日的未支付余额中[25] - 公司的存货净额为9.156亿美元，其中包括成品、在制品、原材料和包装材料[26] - 公司的商誉和无形资产方面，截至2023年3月31日，美洲和EMEA&APAC的商誉总额为52.924亿美元，累计减值损失为28.861亿美元[27] - 公司在2022年10月1日进行了年度减值测试后，美洲报告单位的商誉余额被认为存在未来减值风险[28] - 2023年3月31日，无形资产总额为14405.4百万美元，净值为12799.3百万美元[29] - 2023年3月31日，无形资产的未来摊销费用分别为2023年153.7百万美元，2024年203.6百万美元，2025年203.6百万美元，2026年185.1百万美元，2027年120.6百万美元[30] 债务和风险管理 - 2023年3月31日，公司的长期债务总额为6554.9百万美元，其中包括当前部分为377.2百万美元[34] - 公司使用市场方法估计某些未偿还债务的公允价值，包括长期债务在内，截至2023年3月31日，其公允价值约为60亿美元[36] - 公司维持着15亿美元的循环信贷额度，截至2023年3月31日，未使用该额度[37] - 公司必须遵守债务契约的一些限制，包括最大杠杆比率为4.00倍净债务与EBITDA，截至2023年3月31日，公司符合所有这些限制和契约[39] - 公司使用市场方法估计衍生工具的公允价值，包括利率互换、外汇远期合约和商品互换等，截至2023年3月31日，这些衍生工具的公允价值总额为39亿美元[42] - 公司在2022年4月底终止了与5亿美元3.5%票面利率债券相关的远期利率互换，结算时发生了微不足道的损失[41] 其他 - 2023年3月31日，公司对外汇远期合约的公允价值为22.1百万美元，衍生负债为0.2百万美元[44] - 2023年3月31日，现金流量套期会计对其他综合收益、累积其他综合收益和收入的税前影响为24.5百万美元[45] - 2023年3月31日，净投资套期会计对其他综合收益、累积其他综合收益和收入的税前影响为10.7百万美元[46] - 公司预计在未来12个月内将有大约100万美元的净收益从其他综合收益重新分类至收入[47] - 2023年3月31日，非套期工具对未经审计的综合损益表的影响为28.5百万美元[48] - 2023年3月31日，公司的有效税率为28%，较去年同期的21%有所增加，主要是由于净离散税费支出的增加[48] - 公司认为目前分析显示，预计这些规定在未来不会对财务报表产生重大影响[49] - 公司涉及的诉讼、其他争议和环境问题的累计计提的潜在责任为79.4百万美元[50] - 公司对一些股权法下的投资和合并子公司的债务和其他义务提供担保，截至2023年3月31日，相关担保的负债为34.9百万美元[52] -