公司业绩 - 公司在2022年实现了90亿美元的营收，其中超过65%来自美国以外的市场[169] - 公司因乌克兰战争和以色列-哈马斯战争而遭受损失，包括退出俄罗斯业务、资产减值和订单取消等，导致2022年录得4300万美元的净税前成本[171][172] - 通货膨胀对公司的营收和利润造成了负面影响，尤其是劳动力和产品成本的增加，但在2023年下半年受益于海运费率和原材料成本的下降，通货膨胀对公司的影响有所减轻[176] - 公司在2022年受到COVID-19大流行的影响，导致业务、运营、财务状况和现金流受到显著影响，但在2023年前九个月没有显著影响，预计全年也不会有显著影响[177] - 公司通过出售Warner’s、Olga和True&Co.业务、降低全球办公室人员成本、减值商誉、出售Karl Lagerfeld持股等行动影响了其运营结果，预计2023年的营收和净收入将因外汇汇率影响而增加[186][187][188][189][190][191][192] 财务表现 - 2023年第三季度总收入为23.63亿美元，比去年同期增加了4%[198] - 直接消费者渠道销售额在2023年第三季度增长了8%[201] - 2023年第三季度总毛利为13.39亿美元，占总收入的56.7%[203] - 2023年第三季度销售、一般及管理费用占总收入的47.6%[204] - 2023年第三季度净利润预计将比2022年减少约7500万美元[194] - 2023年第三季度净利润预计将对2023年总毛利产生约100个基点的负面影响[194] - 2023年第三季度净利润预计将对2023年总收入产生约1%的负面影响[216] - 2023年第三季度净利润预计将对2023年第四季度总收入产生3%至4%的下降[216] - 2023年第三季度净利润预计将对2023年第四季度总毛利产生约400个基点的增长[218] 财务展望 - 2023年全年预计非服务相关养老金和退休金收入约为2百万美元[225] - 2023年全年预计未合并联营企业的股权收入将下降至约4500万美元[227] - 2023年第四季度和全年预计利息支出净额分别约为2,500万美元和9,300万美元[229] - 2023年第四十周期的有效所得税率预计约为22%[230] - 2023年全年现金股利支付预计约为900万美元[242] - 2023年全年预计公司股票回购约为5.5亿美元[247] 资本结构和融资情况 - 公司的资本结构如下：短期借款为18百万美元，当前长期债务为665百万美元，融资租赁债务为10百万美元，长期债务为1571百万美元，股东权益为5054百万美元[249] - 预计2023年将偿还长期债务约1.12亿美元，包括11月15日到期的1亿美元债券[250] - 公司有能力在2023年10月29日之前根据“2022年无担保信贷设施”下的循环借款[251] - 公司有能力在不同外币下借款，主要用于资金周转需求，截至2023年10月29日，这些设施下的未偿还金额为18百万美元，加权平均利率为0.25%[252] - 公司有能力发行不超过397天的无担保商业票据，主要用于资金周转需求，截至2023年10月29日，未有未偿还金额[253] - 公司的融资租赁债务在2023年10月29日和2022年10月30日的三十九周内的现金支付总额均为300万美元[254] - 公司于2022年12月9日签署了新的无担保信贷设施，截至2023年10月29日，欧元TLA设施下的贷款余额为4.55亿美元[255] - 公司在2022年信贷设施下的贷款在2023年10月29日的三十九周内支付了9百万美元[258] - 公司的融资安排包含财务和非财务契约，截至2023年10月29日，公司符合所有适用的财务和非财务契约[260] 信用评级 - 公司的发行人信用评级为标准普尔BBB-，展望积极，企业信用评级为穆迪Baa3，展望稳定，商业票据评级为标准普尔A-3和穆迪P-3[261]