公司业务 - 公司是一家领先的替代资产管理解决方案提供商，投资于所有主要的替代投资策略[75] - 公司与客户合作，在私人和公共市场上代表他们投资，通过定制的独立账户和混合基金[76] - 公司的收入主要来自管理费和激励费，包括携带利润和绩效费[86] - 公司提供投资管理/咨询服务，截至2023年6月30日，管理的资产达到760亿美元[86] - 公司通过GCM基金获得基金费用补偿收入，用于提供投资管理服务[87] - 公司的激励费基于基金的结果，包括绩效费和携带利润收入[88] - 携带利润是基于基金协议中的利润的性能分配，通常是基金有限合伙人的一部分[89] - 公司可能从某些GCM基金获得绩效费，通常与绝对回报策略相关[90] - 公司的其他营业收入主要包括来自某些私人投资工具的行政费用[91] 财务表现 - 2023年第二季度，公司总营收为10.76亿美元，较2022年同期的10.44亿美元略有增长[101] - 私募市场策略管理费为5,297.8万美元，绝对回报策略为3,675.2万美元，管理费总额为9,356.4万美元[101] - 2023年第二季度，员工薪酬和福利支出为1.15亿美元，较2022年同期的6.14亿美元大幅增加[104] - 2023年第二季度，投资收入为210.9万美元，较2022年同期的投资损失11.97万美元有所增长[108] - 2023年前两个季度，公司净利润为4,848万美元，较2022年同期的7,605万美元有所下降[101] - 2023年前两个季度，现金员工薪酬和福利支出为3.87亿美元，股权补偿为2.96亿美元，合伙权益补偿为7.42亿美元[104] - 2023年前两个季度，公司总支出为2.55亿美元，较2022年同期的1.72亿美元大幅增加[101] - 2023年前两个季度，公司净其他收入为1,780万美元，较2022年同期的1,285万美元有所增长[108] 资产管理情况 - 2023年6月30日，私募市场策略FPAUM在三个月内增加了10亿美元，达到391亿美元[115] - 2023年6月30日，绝对回报策略FPAUM在三个月内减少了3亿美元，降至215亿美元[116] - 2023年6月30日，未来待支付的合同AUM在三个月内增加了3亿美元，达到67亿美元[117] - 2023年6月30日，总AUM在三个月内增加了7亿美元，达到760亿美元[117] - 2023年6月30日，私募市场策略FPAUM在六个月内增加了22亿美元，达到391亿美元[119] - 2023年6月30日，绝对回报策略FPAUM在六个月内减少了5亿美元，降至215亿美元[120] - 2023年6月30日，未来待支付的合同AUM在六个月内减少了9亿美元，降至67亿美元[121] - 2023年6月30日，总AUM在六个月内增加了23亿美元，达到760亿美元[121] 财务指标 - 2023年6月30日，调整后的净收入为2271.9万美元[126] - 2023年6月30日，GCM Grosvenor的净激励费用为211.3万美元[126] - 调整税前收入、调整净收入和调整EBITDA是用于评估公司盈利能力的非GAAP指标[127] - 调整税前收入和调整净收入在2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月内分别为2971.1万美元和2208.3万美元[129] - 调整EBITDA在2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月内分别为3600.5万美元和3523.5万美元[129] 贷款情况 - 公司于2021年2月24日修改信贷协议，降低利率边际并延长到期日[136] - 公司于2021年6月23日进一步修改了其贷款设施，将总额从2.9亿美元增加到4亿美元[136] - 公司于2023年6月30日在贷款设施下有3.91亿美元的借款余额[137] - 公司于2023年6月30日可用的借款额度为4,820万美元[137] - 公司于2023年6月30日根据税收协议应支付给相关方的金额为5540万美元[141]