财务表现 - 第一季度餐厅销售额为21.55亿美元，较去年同期增长17.3%[7] - 净利润为5.42亿美元，较去年同期增长超过100倍[7] - 股东权益为55.71亿美元，较去年同期增长10.5%[8] - 2023年前三季度现金流量净额为7.30亿美元，较去年同期增长57.1%[9] - 资本支出为5.28亿美元，较去年同期增长17.4%[9] - 从股票期权行使中获得的资金净额为5.01亿美元[9] - 2023年前三季度支付利息为5.36亿美元[9] - 2023年前三季度支付所得税净额为1.34亿美元[9] - 公司的长期债务净额为97,840万美元，截至2023年9月24日[21] - 公司的未经审计的中期合并财务报表是根据美国通用会计准则（GAAP）和证券交易委员会（SEC）的规定编制的[13] 餐厅经营 - 公司在2023年9月24日拥有402家公司经营的餐厅和103家特许经营的餐厅[11] - 公司的餐厅销售包括就餐销售、第三方外卖销售和外卖销售[20] - 公司的应收账款包括来自第三方外卖提供商、特许经营者、供应商和礼品卡销售相关的应收账款[21] - 公司在2023年前39周内收购了与17家特许经营的First Watch餐厅相关的几乎所有资产[18] 风险管理 - 公司使用利率互换作为利率风险管理策略的一部分[16] - 公司于2023年6月23日签订了变动利率到固定利率的利率互换，用于对冲公司的可变利率债务的一部分现金流[25] - 公司于2023年6月23日与两家金融机构签订了一项变动利率到固定利率的利率互换协议，用于对冲9500万美元的变动利率债务[119] 费用支出 - 2023年前三季度运营租赁支出为19,076千美元，较去年同期增长了2,581千美元[29] - 2023年前三季度运营租赁现金支出为31,707千美元，较去年同期增长了1,201千美元[30] - 2023年前三季度加权平均剩余租赁期限为14.0年，较去年同期略有下降[31] - 2023年至2027年的未来最低租赁支付额为820,410千美元，较去年同期有所增加[32] 股权交易 - 2023年前三季度股权交易中公司支出了约1.0百万美元的费用[32] - 2023年前三季度股权激励支出为1.8百万美元，较去年同期减少了0.9百万美元[36] - 2023年前三季度股权激励相关所得税减免为0.8百万美元，较去年同期有所增加[37] - 2023年前三季度有效所得税率为18.7%，较去年同期有所下降[38] - 公司对未来可实现的递延税资产设立了估值准备，截至2023年9月24日，未来可实现的递延税资产金额为4,574千美元[38] 资产收购 - 公司于2023年10月13日签署了一项资产购买协议，以约920万美元的现金收购一名特许经营者的六家运营餐厅[46]