投资规模 - 全球私募股权(GPE)部门截至2023年12月31日，在300多家活跃投资组合公司中投资了37亿美元[50] - 基础设施和自然资源基金管理的资产规模为254亿美元[51] - 全球信贷(GC)部门截至2023年12月31日，资产管理规模为1878亿美元[52] - 结构化信贷基金投资主要集中在表现良好的优先担保银行贷款上，截至2023年12月31日，管理的结构化信贷基金总规模为532亿美元[53] - 直接贷款业务包括主要投资于中等市值公司的第一优先贷款和第二优先贷款，截至2023年12月31日，直接贷款投资团队管理的资产总额为96亿美元[54] - 机场融资方面，截至2023年12月31日，卡莱尔航空合作伙伴在商业航空领域拥有约121亿美元的资产管理规模[56] - 基础设施债务团队主要投资于全球基础设施项目的直接发起和私下协商债务工具，截至2023年12月31日，基础设施债务团队管理的资产总额为39亿美元[57] - 全球信贷平台倡议包括CTAC，截至2023年12月31日，全球信贷平台倡议总规模为54亿美元[58] 投资策略 - 公司通过多样化的投资结构和创新方式，提高投资回报率[70][71] - 公司在投资中通常寻求董事会席位，并通过控制权来影响业务的进行[72] - 公司的全球团队和资源能力支持价值创造计划，包括国际扩张和专业知识支持[73] - 公司利用大量数据分析投资组合，以预测经济变化并优化投资组合管理策略[75] - 公司通过数字化转型策略提高运营效率，利用人才和组织绩效评估来增强领导力[76][77] - 公司致力于可持续发展，通过ESG框架管理风险和发现潜在机会[83] - 公司的全球信贷团队通过基本尽职调查和资本结构分析评估投资机会[85] - 公司评估宏观经济因素，以确定潜在的价值创造或破坏因素[86] - 公司通过风险最小化策略，寻求投资于能够应对市场波动的公司[87] - 公司的全球投资解决方案团队通过广泛的能力帮助客户实现投资目标[88] 投资者关系 - 公司拥有来自87个国家的3000多名活跃投资者，其中包括养老基金、主权财富基金、保险公司和高净值个人[98] - 公司的投资者关系团队致力于与有限合伙人建立长期战略合作伙伴关系，通过地理专业人员和产品专家团队合作，满足投资者需求[98] - 公司的投资者服务团队全球拥有841名专业人员，提供重要的控制功能，确保交易按照合作协议进行，协助全球监管合规要求和投资者报告[99] 财务状况 - Carlyle Group Inc. 2023年资产总额为21176亿美元，较2022年略有下降[522] - Carlyle Group Inc. 2023年总负债为15391.5亿美元，较2022年有所增加[522] - Carlyle Group Inc. 2023年净收入为-496.7亿美元，较2019年有所下降[523] - Carlyle Group Inc. 2023年总股东权益为5784.5亿美元，较2022年有所减少[522] - Carlyle Group Inc. 2023年现金及现金等价物为1440.3亿美元，较2022年有所增加[522] - Carlyle Group Inc. 2023年基金管理费为2043.2亿美元，较2022年略有增长[523] - Carlyle Group Inc. 2023年投资收入为44.8亿美元，较2022年有所下降[523] - Carlyle Group Inc. 2023年净收入归属于非控股实体为111.7亿美元，较2022年有所增加[523] - Carlyle Group Inc. 2023年综合收入为-459.2亿美元，较2022年有所下降[524] 资金运作 - 2023年度经营活动现金流为204.9亿美元，较2022年度的379.3亿美元有所改善[526] - 2023年度融资活动中，向信贷机构借款700.6亿美元，较2022年度的624.2亿美元增加[526] - 2023年度现金、现金等价物和受限现金结余为1,442.1亿美元，较2022年度的1,361.5亿美元有所增长[526] - 公司通过发行4.625%到2061年到期的次级票据，净融资成本为484.1亿美元[526] - 公司向普通股股东支付了497.7亿美元的股息[526] - 公司向非控股权益持有人分配了177.0亿美元[526] - 公司回购了203.5亿美元的普通股[526] 风险管理 - 公司主要面临的市场风险主要与作为投资基金的普通合伙人或投资顾问的角色有关[498] - 公司的管理费仅在市场价值短期变化直接影响基础净资产值或价值永久减少时才会受到影响[498] - 公司的绩效分配主要来自于携带利润，根据基金的表现和相关的携带瀑布来计算[498] - 全球私募股权、全球信贷和全球投资解决方案在2023年底剩余总市值变化10%对绩效分配收入的影响[498] - 公司估计如果所有外币兑美元汇率下降10%，对基金管理费、绩效分配和主要投资收入的影响[500] - 公司的CLO期限贷款的利息支出可能会因利率变化而增加[500] - 公司的投资基金持有的衍生工具可能存在信用风险[500] 法律合规 - 美国金融服务行业受到广泛监管，SEC、