净销售额和利润 - Funko公司在2023年第三季度的净销售额为3.1294亿美元，较去年同期的3.65607亿美元下降了14.4%[85] - 2023年前9个月净销售额为8.0485亿美元，较2022年同期的9.8966亿美元下降了18.7%[99] - Funko, Inc. 2023年第三季度净亏损为1.62亿美元，2022年同期净收入为1.11亿美元[118] - Funko, Inc. 2023年前九个月净亏损为15.32亿美元，2022年同期净收入为4.15亿美元[118] 财务费用和现金流 - Funko公司在2023年第三季度的EBITDA为9918万美元，较去年同期的29023万美元下降了65.9%[85] - Funko公司在2023年第三季度的调整后EBITDA为25394万美元，较去年同期的35697万美元下降了29.1%[85] - Funko, Inc. 2023年第三季度调整后净利润为1,746,000美元，2022年同期为15,124,000美元[118] - Funko, Inc. 2023年前九个月调整后净利润为4,585,500美元，2022年同期为4,750,300美元[118] - Funko, Inc. 2023年前九个月经营活动净现金流为-2,867,000美元，2022年同期为-64,682,000美元[124] - Funko, Inc. 2023年前九个月投资活动净现金流为-35,584,000美元，2022年同期为-60,097,000美元[126] - Funko, Inc. 2023年前九个月融资活动净现金流为51,309,000美元，2022年同期为66,797,000美元[128] 贷款和信贷设施 - 公司于2023年2月28日与信贷协议方签订第三修正协议，修改了信贷协议中的财务契约，将新循环信贷设施的规模从2.15亿美元降至1.8亿美元，并在2023年12月31日后进一步降至1.5亿美元[131] - 公司在2023年2月28日的新循环信贷设施下有1.41亿美元的借款[131] - 公司的新循环信贷设施于2026年9月17日到期，首次分期偿还始于2021年12月31日[133] - 根据第三修正协议，新信贷设施的贷款利率取决于不同基准利率，加上4.00%至3.00%的年利率，根据杠杆比率的实现情况，利率可能会下调0.25%[134] 税收和风险管理 - 税收协议责任负债调整带来的收益为9,960万美元[109] - 公司暴露于利率、外汇和通货膨胀变化的市场风险中，这些市场风险都是在正常业务过程中产生的，因为公司不从事投机交易活动[153]