公司收购及资产情况 - 公司在2023年2月收购了Lilac Cloud, Inc.，并录得2940万美元的商誉[19] - 公司现金及现金等价物为822,572,000美元，较上季度增长[20] - 公司的未结账应收款项为374,109,000美元，较上季度持平[20] - 公司的无形资产为136,425,000美元，较上季度下降[21] 财务债务情况 - 公司在2023年12月31日自愿全额偿还了到期日为2023年1月24日的Term Credit Agreement下的所有借款，包括未偿还的35亿美元本金和未支付的30万美元利息[22] - 公司的Revolving Credit Facility到期日为2025年1月31日，剩余未偿还的本金到期时应偿还。截至2023年12月31日，公司在Revolving Credit Facility下没有未偿还的借款，可用借款额度为3.5亿美元[24] 运营租赁情况 - 公司的运营租赁支出主要涉及其在西雅图的总部，包括约515,000平方英尺的办公空间。截至2023年12月31日，公司的运营租赁权利资产净额为1.92亿美元，当前部分的运营租赁负债为4,130.8万美元，长期部分的运营租赁负债为2.35亿美元[25] - 公司预计在未来五年及以后的每个财政年度的运营租赁支付总额为31.3亿美元，减去隐含利息后的总运营租赁负债为2.76亿美元[27] 其他财务信息 - 公司为其系统产品提供一年的保修期，额外的保修服务可以通过年度维护协议购买。截至2023年12月31日，公司为保修成本计提的金额不重要[28] - 公司与供应商签订了无条件的购买承诺，根据协议条款，公司有义务每年购买1,000万美元的组件库存，总承诺金额为4,000万美元。截至2023年12月31日，公司在协议第二年剩余的购买承诺金额为20万美元[29] 股票回购及收入情况 - 公司于2022年7月25日宣布，董事会授权额外10亿美元用于普通股回购计划[34] - 公司于2023年12月31日剩余授权购买股票金额为7.724亿美元[34] - 公司在2023年12月31日的基本每股净收入为2.34美元，稀释每股净收入为2.32美元[35] - 公司在2023年12月31日的美洲地区营收为692,597千美元，较2022年同期略有下降[37] - 公司在2023年12月31日的系统收入为135,373千美元，软件收入为170,486千美元[37] 重组计划及其他信息 - 公司于2024财年第一季度启动了重组计划，录得980万美元的重组费用[38] - 公司在2023年第三季度启动了重组计划，录得5670万美元的重组费用[38] - 公司持有的固定收益证券投资组合的主要目标是实现适当的投资回报[62] - 公司认为当前通货膨胀环境对其业务、财务状况或经营业绩没有产生实质影响[64]