财务状况和业绩 - 2023年第一季度，船舶运营收入达到9247.7万美元，较2022年同期增加1790万美元[24] - 2023年第一季度，船舶运营支出为1570.6万美元，较2022年同期增加140万美元[27] - 2023年第一季度，利息支出为2632.3万美元，较2022年同期增加1170万美元[32] - 2023年第一季度，长期债务的清偿金额为1023.8万美元，较2022年同期增加1020万美元[33] - 2023年第一季度，衍生品交易亏损284.6万美元，较2022年同期减少3470万美元[34] - 2023年第一季度，其他金融项目支出为72.5万美元，较2022年同期减少200万美元[35] - 公司的融资协议中包含一些财务和船舶方面的契约，其中最严格的要求之一是保持最低0.25比1.0的账面权益比率[45] - 公司的现金及现金等价物在2023年3月31日达到4.755亿美元，较2022年12月31日增加1.431亿美元[37] - 公司的融资活动现金流主要包括：从长期债务中获得的1.4亿美元、从循环信贷设施中净提取的1.5亿美元、Flex Rainbow 1.8亿美元的销售和租赁回租、Flex Rainbow 1.6亿美元的销售和租赁回租、Flex Rainbow 1.7亿美元的销售和租赁回租[56] - 公司的现金、现金等价物和受限现金在2023年3月31日达到475,470,000美元，较2022年底的332,401,000美元有显著增长[81] - 公司2023年第一季度净利润为16,531,000美元，较去年同期的55,761,000美元有所下降[72] - 公司股本为54,520,325股，每股面值为0.10美元，总股本为5,452,000美元[73] - 公司的总债务为1,905,225千美元，其中长期债务为1,787,174千美元[84] - 公司的现金及现金等价物、其他流动资产、应收款项、应付款项等的公允价值与账面价值基本一致[101][102][103] - 公司截至2023年3月31日的总债务为19.05亿美元，较2022年底增加了约1.73亿美元[84] - 公司于2023年1月行使了回购选项，支付了Flex Amber船舶的全部未偿金额，随后在3300万美元的出售和租赁协议下对该船舶进行了再融资[85] - 公司于2023年2月完成了3750万美元的资产交换，用Flex Aurora替换了Flex Rainbow[86] - 公司于2023年3月与亚洲租赁提供商完成了Flex Rainbow船舶的出售和租赁协议，出售价格为1.8亿美元，租期为9.9年[87] - 公司于2023年1月与亚洲租赁提供商签署了3300万美元的出售和租赁协议，用于再融资Flex Amber和Flex Artemis船舶[88] - 公司于2023年3月完成了2900万美元的船舶融资协议，用于再融资Flex Freedom和Flex Vigilant船舶[89] 现金流和投资 - 2023年3月31日，FLEX LNG Ltd.的经营活动现金流为38276千美元，较2022年同期的42450千美元下降420万美元[53] - 2023年3月31日，FLEX LNG Ltd.的投资活动现金流为-4531千美元，较2022年同期的-1千美元增加450万美元[54] - 2023年3月31日，FLEX LNG Ltd.的融资活动现金流为109909千美元，较2022年同期的-69141千美元增加179050万美元[55] - 公司的经营活动产生的净现金流为38276千美元，投资活动产生的净现金流为-4531千美元，融资活动产生的净现金流为109909千美元[72] 风险管理 - 公司关注未来的资金状况和流动性，包括偿还或再融资债务、未来融资以资助资本支出、收购和其他一般公司活动[7] - 公司的财务协议要求保持最低的账面权益比率和正的运营资本[92] - 公司通过利率互换合约来降低利率波动风险[93][97] - 公司与SEB、Nordea、Danske Bank和DNB等银行存在信用风险集中[107]