公司业务概况 - 公司是一家领先的解决方案提供商，主要提供数字内容传递、视频传递、网站开发和加速、云安全和监控、边缘计算以及源存储服务等[86] 财务表现 - 2023年第三季度，公司收入为97,035,000美元，同比下降12.4%；前九个月收入为294,748,000美元，同比增长28.3%[86] 公司战略 - 公司实施了前进战略，旨在同时应对短期挑战并利用其超低延迟、全球网络和运营专业知识实现近期和长期成功[80] 客户情况 - 截至2023年9月30日，全球活跃客户数量从2022年的996人下降至829人[88] - 2023年9月30日，销售额中前20名客户占总收入的77%，较2022年同期的74%有所增加[88] - 公司的前20名客户在2023年9月30日的销售额中占据了约77%的比例[140] - 公司的前20名客户在2023年9月30日的应收账款中占据了10%或更多的比例[140] - 公司预计2023年前20名客户的集中度将与2022年保持一致[140] 地区收入分布 - 2023年9月30日，美洲地区收入占总收入的78%，较2022年同期的70%有所增加[88] 成本费用 - 2023年9月30日，成本费用中带宽和共同定位费用占总成本的42.1%，较2022年同期的34.4%有所增加[88] 研发费用 - 2023年9月30日，研发费用占总收入的16.4%，较2022年同期的29.3%有所减少[98] 费用变动 - 2023年9月30日，折旧和摊销费用为2,126美元，占收入的2.2%；2022年同期为1,777美元，占收入的1.6%[100] - 2023年9月30日，无形资产摊销费用为1,840美元，2022年同期为751美元；2023年9月30日，摊销费用为5,520美元，2022年同期为1,521美元[100] - 2023年9月30日，重组费用为72美元；2022年同期为3,908美元[101] 利息和其他收支 - 2023年9月30日，利息支出为1,604美元，2022年同期为1,546美元；2023年9月30日，利息收入为304美元，2022年同期为140美元[104][106] - 2023年9月30日，其他收入为705美元，2022年同期为1,005美元；2023年9月30日，其他支出为649美元，2022年同期为2,864美元[107] 税务情况 - 2023年9月30日，所得税费用为487美元，2022年同期为440美元；2023年9月30日，所得税费用为1,264美元，2022年同期为-18,943美元[109] 现金流 - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物总额为27,633美元，其中约5,160美元存放在美国以外[111] - 2023年9月30日，经营活动中的净现金流出为47,116美元，2022年同期为净现金流出19,819美元[112] - 2023年9月30日，投资活动中的净现金流入为12,399美元，2022年同期为净现金流入25,074美元[118] 债券发行和贷款 - 公司完成了与 Lynrock Lake Master Fund LP 的私人交换，发行了总额为 118,870 美元的新 19.5% 首要担保可转换债券到 2027 年[123] - 新债券的初始转换价格为每股约 1.46 美元，相当于每股 684.93 股公司股票[123] - 公司将通过支付现金、交付普通股或现金和普通股的组合来满足其转换义务[124] - 公司将在 2024 年 1 月 26 日之前获得股东批准，否则将禁止转换[125] - 新债券的初始转换价格较 2023 年 11 月 13 日纳斯达克资本市场的每股 0.65 美元的最后报价溢价约为 124.62%[125] - 公司可能在发生基本变更后回购新债券[125] - 公司与 Lynrock Lake Master Fund LP 签订了新的高级担保期限贷款信贷协议，总额为 79,500 美元，利率为 19.5%[127] - 公司将一部分收益用于回购剩余的债券和支付与新信贷协议相关的费用，预计约为 10,000 美元[128] - 公司将根据新信贷协议的规定遵守某些财务契约[128] 公司股票回购 - 公司在2017年3月14日授权了一项价值25000美元的股票回购计划[131] - 公司在2023年9月30日的购买和其他承诺总额为261623美元，其中76000美元将在1年内到期[132] 公司财务状况 - 公司没有涉及SEC规则S-K的离岸资产安排[134] - 公司的债务利率为3.50%[135] - 公司在2023年9月30日没有任何未来可能对财务状况产生影响的离岸资产安排[133] - 公司在2023年9月30日和2022年12月31日未能符合调整后的速动比率要求[130]