现金流量和财务状况 - 截至2023年9月30日，DARIOHEALTH公司的现金及现金等价物为43,878千美元，较去年底下降了5,479千美元[9] - 2023年前九个月公司经营活动现金流为负23,038千美元[14] - 2023年前九个月公司净亏损为45,142千美元[14] - 2023年前九个月公司现金、现金等价物和受限制现金和现金等价物增加了21,257千美元[14] 收入和支出 - 2023年第三季度，DARIOHEALTH公司的服务收入为1,765千美元，较去年同期下降了2,788千美元[11] - DARIOHEALTH公司的研发支出在2023年第三季度达到5,665千美元，较去年同期增加了862千美元[11] - 公司通过直接向个人提供按需服务和会员计划，以及与企业市场团体签订合同来获取收入[43] 合作与协议 - 公司与首选合作伙伴签订了一项为期五年的独家合作协议，总计高达3000万美元[46] 贷款和股权 - 公司于2023年5月1日与Avenue Venture Opportunities Fund II, L.P.和Avenue Venture Opportunities Fund, L.P.签订了一项贷款和担保协议，提供高达40000美元的担保信贷额度[73] - 公司在2023年9月30日的九个月内，将Series A-1 Convertible Preferred Stock和Series B Preferred Stock的转换股票视为股利，总额为1,879美元[109] - 公司在2023年9月30日的九个月内，通过与Orbimed Lender和Avenue Lenders签订新的信贷协议，获得了30,000美元的信贷额度[110] 股票和股权激励 - 公司在2023年9月30日的九个月内，通过2020 Equity Incentive Plan向员工、董事和非员工授予了1,213,900份期权[115] - 公司在2023年9月30日的九个月内，通过2020 Equity Incentive Plan向员工、董事和非员工授予了572,100份受限股[116] 财务报表 - 公司在2023年9月30日的存货中，原材料为1,009千美元，成品为4,462千美元[42] - 公司在2023年9月30日和2022年12月31日的收入来源中，商业B2B2C为3,877千美元，战略合作伙伴为6,481千美元，消费者为6,378千美元[60] - 公司在2023年9月30日和2022年12月31日的履约合同成本分别为296千美元和524千美元[65] - 公司在2023年9月30日的财务报表中，其他无形资产净额为6,541美元[88] - 公司在2023年9月30日的财务报表中，其他无形资产的累计摊销额为10,771美元[88] - 公司在2023年9月30日的财务报表中，其他无形资产的摊销费用为3,375美元[88] - 公司在2023年9月30日的财务报表中，预计2023年剩余的摊销费用为1,137美元[89] - 公司在2023年9月30日的九个月内，金融费用净额为3,168美元，包括银行费用、外汇调整费用、利息收入、短期投资重估等[118]