财务表现 - 2023年第三季度，帝科股份营业收入为26.22亿，同比增长178.66%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,994.07万，同比增长761.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.53亿，同比下降7434.56%[5] - 本期营业收入达到609.68亿，同比增长133.49%[11] - 应交税费增长幅度高达249.54%，达到81.36亿[11] - 营业成本同比增长124.72%，达到541.63亿[11] - 公司研发费用同比增长102.63%，达到16.31亿[11] - 营业外支出达到4.16亿，同比增长100%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为负952.78亿，同比下降7434.56%[12] - 投资活动产生的现金流量净额下降164.99%，达到-21.82亿[12] - 融资活动产生的现金流量净额增长1517.43%，达到97.14亿[12] - 公司2023年9月30日流动资产合计为51.11亿元，较年初增长约2.08倍[18] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为46.13亿元，较年初增长约1.41倍[19] - 公司营业总成本为576.94亿元，其中研发费用达到16.31亿元，较上期有显著增长[20] - 公司营业利润达到31.98亿元，较上期大幅增长[21] - 净利润为28.69亿元，较上期有显著增长[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-95.28亿元，较上期有所下降[23] 投资与筹资 - 公司通过专项基金投资绍兴中芯集成电路制造股份有限公司，期末计提公允价值变动损益[6] - 公司计划投资约4亿元人民币建设高性能电子材料研发生产基地[16] - 公司2022年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除[17] - 公司2023年第三季度，无锡帝科电子材料公司投资活动产生的现金流量净额为-21,818,601.83元[24] - 公司筹资活动中，取得借款收到的现金为2,318,024,658.38元，偿还债务支付的现金为1,300,273,789.44元[24] - 公司现金及现金等价物净增加额为-12,240,816.15元，期末现金及现金等价物余额为225,711,724.09元[24] 资产状况 - 资产负债表项目中，货币资金期末余额为17.10亿，同比增长97.43%[10] - 应收账款期末余额为19.77亿，同比增长121.06%[10] - 存货期末余额为4.86亿，同比增长34.22%[10] - 短期借款期末余额为26.06亿，同比增长67.06%[10] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人[14]