帝科股份(300842) - 2023 Q1 - 季度财报
300842帝科股份(300842)2023-04-27 00:00

财务表现 - 2023年第一季度,帝科股份营业收入达15.48亿,同比增长121.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8.63亿,同比增长370.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.96亿,同比下降255.29%[5] - 基本每股收益为0.86元,同比增长377.78%[5] - 总资产达41.69亿,同比增长24.26%[5] 公司资产负债情况 - 公司2023年第一季度货币资金为816,791,853.86元,较年初下降了49,210,209.91元[18] - 公司2023年第一季度应收票据为1,265,074,288.87元,较去年同期增加了525,815,610.64元[18] - 公司2023年第一季度存货为425,660,464.95元,较去年同期增加了63,219,993.34元[18] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为362,455,359.32元,较去年同期增加了35,623,140.14元[19] - 公司2023年第一季度流动负债合计为3,115,236,099.81元,较去年同期增加了728,636,583.52元[19] - 2023年第一季度,无锡帝科电子材料股份有限公司负债合计达到313,852,371,717.62元,较上期增长30.3%[20] 现金流量情况 - 公司交易性金融资产下降幅度较大,为47.44亿到10.13亿,变动比例为-78.65%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-496,407,977.27,同比下降255.29%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为11,775,545.56,同比下降229.63%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为369,008,111.50,同比下降214.23%[12] - 经营活动现金流入小计为93.2亿元,较上期增长15.4%;经营活动现金流出小计为142.8亿元,较上期增长192.3%[23] - 2023年第一季度,无锡帝科电子材料公司投资活动现金流入小计为59,345,205.48元[24] - 同期,投资支付的现金为13,600,000.00元[24]